Univers d’investissement : Obligataire
Structure Légale : FCP
Approche de gestion : Bull
Durée de placement recommandée : > 3 ans
Éligibilité :
-
Éligible PEA
-
Éligible PEAPME
Part I - ISIN FR0011314798
VL (01/10/2026) 11,375.02 €
Encours 1,258.4 M€
Performances ytd -1.92 %
Perf. annualisée 5ans -0.73 %
Indice de référence :
Bloomberg Euro Aggregate Treasury 3-5y
Documents
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Politique d’investissement
La politique d’investissement repose sur une gestion active. L’objectif de gestion du Produit, sur la durée de placement recommandée, est double : chercher à obtenir une performance supérieure à l’indice de référence et promouvoir des critères extra-financiers. L’univers d’investissement initial comprend les obligations d’Etats, d’organismes quasi-publics, des obligations à taux fixe et/ou variable et des obligations indexées sur l’inflation. L’univers d’investissement initial comprend les obligations d’Etats, d’organismes quasi-publics, des obligations à taux fixe et/ou variable et des obligations indexées sur l’inflation. Les titres retenus ont une notation minimale BBB-/Baa3.Le Produit peut aussi investir jusqu’à 10% de l’actif net en titres non notés. Ce FCP promeut des critères environnementaux ou sociaux et de gouvernance (ESG).
Évolution de l’opc
Performances et ratios au 01/10/2026
| Performance annualisée | Performance cumulée | Volatilité | Sharpe | |
|---|---|---|---|---|
| 1 an | -1.61 % | -1.61 % | 2.35 % | -1.61 |
| 3 ans | 2.31 % | 7.09 % | 2.59 % | 0.04 |
| 5 ans | -0.73 % | -3.60 % | 3.53 % | -0.82 |
| 10 ans | -0.16 % | -1.64 % | - | - |
| Origine | - | 13.75 % | 2.68 % | - |
Caracteristiques
Date de création : 2012-09-17
Affectation des résultats : Capitalisation/Distribution
UCITS : Oui
Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire
Souscription initiale minimum : 10000.00 EUR
Frais maximaux
Droits d’entrée : 6 %
Frais de sortie : 0 %
Frais de gestion : 0.8 % / an
commission de superformance ? Non