Univers d’investissement : Obligataire
Structure Légale : FCP
Approche de gestion : Bull
Durée de placement recommandée : > 3 ans
Éligibilité :
-
Éligible PEA
-
Éligible PEAPME
Part I - ISIN FR0011314798
VL (12/02/2026) 11,695.58 €
Encours 1,552.6 M€
Performances ytd 0.84 %
Perf. annualisée 5ans -0.27 %
Indice de référence :
Bloomberg Euro Aggregate Treasury 3-5y
Documents
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Politique d’investissement
La politique d’investissement repose sur une gestion active. L’objectif de gestion du Produit, sur la durée de placement recommandée, est double : chercher à obtenir une performance supérieure à l’indice de référence et promouvoir des critères extra-financiers. L’univers d’investissement initial comprend les obligations d’Etats, d’organismes quasi-publics, des obligations à taux fixe et/ou variable et des obligations indexées sur l’inflation. L’univers d’investissement initial comprend les obligations d’Etats, d’organismes quasi-publics, des obligations à taux fixe et/ou variable et des obligations indexées sur l’inflation. Les titres retenus ont une notation minimale BBB-/Baa3.Le Produit peut aussi investir jusqu’à 10% de l’actif net en titres non notés. Ce FCP promeut des critères environnementaux ou sociaux et de gouvernance (ESG).
Évolution de l’opc
Performances et ratios au 12/02/2026
| Performance annualisée | Performance cumulée | Volatilité | Sharpe | |
|---|---|---|---|---|
| 1 an | 3.22 % | 3.22 % | 1.90 % | 0.67 |
| 3 ans | 3.14 % | 9.72 % | 2.76 % | 0.43 |
| 5 ans | -0.27 % | -1.36 % | 3.36 % | -0.65 |
| 10 ans | 0.27 % | 2.73 % | - | - |
| Origine | - | 16.96 % | 2.68 % | - |
Caracteristiques
Date de création : 2012-09-17
Affectation des résultats : Capitalisation/Distribution
UCITS : Oui
Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire
Souscription initiale minimum : 10000.00 EUR
Frais maximaux
Droits d’entrée : 6 %
Frais de sortie : 0 %
Frais de gestion : 0.8 % / an
commission de superformance ? Non