Univers d’investissement : Obligataire
Structure Légale : SICAV
Durée de placement recommandée : > 3 ans
Type d’investisseurs : Tous
Éligibilité :
-
Éligible PEA
-
Éligible PEAPME
Part I(C) - ISIN FR0010655456
VL (13/03/2025) 148,565.54 €
Encours 453.3 M€
Performances ytd -2.11 %
Perf. annualisée 5ans -2.89 %
Indice de référence :
JP MORGAN EMU ALL MATURITY TR €
Documents
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Politique d’investissement
L’objectif de la fond est double : – obtenir une performance supérieure à celle de l’indice de reference par une gestion active de la sensibilité et de la courbe des taux des différents Etats de la zone euro, – mettre en uvre une stratégie d’investissement socialement responsable (ISR). L’indice est représentatif de la performance des obligations d’Etat de la zone euro quelles que soient leurs maturités. Les investissements sont réalisés dans des titres émis ou garantis par les états de la zone euro, que ce soit des titres à taux fixe ou taux variable, ou indexés sur l’inflation. Cet fond promeut des critères environnementaux ou sociaux et de gouvernance (ESG) mais il n’a pas pour objectif un investissement durable.
Évolution de l’opc
Performances et ratios au 13/03/2025
Performance annualisée | Performance cumulée | Volatilité | Sharpe | |
---|---|---|---|---|
1 an | -0.23 % | -0.23 % | 5.04 % | -0.52 |
3 ans | -3.91 % | -11.28 % | 6.26 % | -1.00 |
5 ans | -2.89 % | -13.63 % | 5.79 % | -0.91 |
10 ans | -0.82 % | -7.90 % | - | - |
Origine | - | 48.57 % | 4.93 % | - |
Caracteristiques
Date de création : 2008-08-29
Affectation des résultats : Capitalisation
UCITS : Oui
Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire
Souscription initiale minimum : 100000.00 EUR
Frais maximaux
Droits d’entrée : 0 %
Frais de sortie : 0 %
Frais de gestion : 0.45 % / an
commission de superformance ? Non