Univers d’investissement : Monétaires

Structure Légale : FCP

Durée de placement recommandée : > 6 mois

Type d’investisseurs : Tous

Éligibilité :

  • Éligible PEA

  • Éligible PEAPME

Part I - ISIN FR0010750984

VL (09/02/2023) 10,384.65 €

Encours 1,138.9 M€

Performances ytd 0.25 %

Perf. annualisée 5ans -0.18 %

Niveau de risque (SRRI)

Indice de référence :

EONIA CAPITALISE

Fairouz Yahiaoui

Gérant du fonds
Depuis mars 2020

ETTAQY Omar

Gérant du fonds
Depuis mars 2020

Politique d’investissement

L'objectif de gestion est double : - Chercher à réaliser une performance supérieure à l'indicateur de référence. - Mettre en uvre une stratégie d'investissement socialement responsable (ISR). Le FCP est majoritairement investi en titres de créance et instruments du marché monétaire internationaux (titres à taux fixe, taux variable, taux révisable ou indexés) négociés sur un marché réglementé d'un pays membre de l'OCDE et libellés dans la devise d'un de ces pays. Ces titres sont soit des emprunts gouvernementaux, soit des émissions du secteur privé, sans répartition prédéfinie entre dette publique et dette privée. L'ensemble des titres du portefeuille (hors les instruments du marché monétaire souverains et assimilés de l'UE) bénéficient de la part de la société de gestion d'une évaluation positive de leur qualité de crédit. Le FCP peut recourir à des instruments financiers dérivés afin de couvrir le portefeuille contre des risques de change et de taux. Dans voir plus
la limite de 10 % de l'actif net, le FCP peut investir en parts ou actions d'OPCVM français ou européens, ainsi qu'en parts ou actions de fonds d'investissement de droit français. Il s'agira de fonds « monétaire standard » ou «monétaire court terme».

Évolution de l’opc

Performances et ratios au 09/02/2023

  Performance annualisée Performance cumulée Volatilité Sharpe
1 an 0.36 % 0.36 % 0.16 % 5.43
3 ans -0.10 % -0.29 % 0.12 % 3.41
5 ans -0.18 % -0.91 % 0.10 % 3.30
10 ans -0.03 % -0.33 % - -
Origine - 3.85 % 0.20 % -

Caracteristiques

Date de création : 01/12/2009

Affectation des résultats : Capitalisation

UCITS : Oui

Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire

Souscription initiale minimum : 3000000.00 EUR

Frais maximaux

Droits d’entrée : 0 %

Frais de sortie : 0 %

Frais de gestion : 0 % / an

commission de superformance ? Oui