Univers d’investissement : Monétaires

Structure Légale : FCP

Approche de gestion : Bull

Durée de placement recommandée : > 1 mois

Type d’investisseurs : Institutionnels

Éligibilité :

  • Éligible PEA

  • Éligible PEAPME

Part IC - ISIN FR0007075122

VL (15/06/2025) 13,419.74 €

Encours 11,544.2 M€

Performances ytd 1.19 %

Perf. annualisée 5ans 1.53 %

Niveau de risque (SRI)

Indice de référence :

ESTR CAPITALISE

Patrick Mahé

Gérant du fonds
Depuis janvier 2008

Politique d’investissement

La politique d'investissement repose sur une gestion active. L'OPCVM a pour objectif de chercher à réaliser une performance supérieure à celle de l'l'indicateur de référence e en intégrant dans sa gestion une approche qui vise à sélectionner des valeurs respectant les critères de responsabilité en matière environnementale, sociale/sociétale et de gouvernance (ESG). Afin d'atteindre son objectif de gestion et de respecter son profil de risque, le FCP mettra en place une stratégie de choix et d'utilisation d'instruments du marché monétaire et de dépôts à terme. Le portefeuille de l'OPCVM sera investi principalement en instruments du marché monétaire émis par des entités publiques et/ou privées. Les instruments du marché monétaire pourront représenter la totalité des investissements de l'OPCVM. Il n'y aura pas de répartition prédéfinie entre dette privée et dette publique. L'OPCVM promeut des caractéristiques environnementales ou sociales mais n'a pas pour ob voir plus
jectif uninvestissement durable.

Évolution de l’opc

Performances et ratios au 15/06/2025

  Performance annualisée Performance cumulée Volatilité Sharpe
1 an 3.19 % 3.19 % 0.07 % 18.14
3 ans 2.91 % 8.99 % 0.17 % 5.82
5 ans 1.53 % 7.90 % 0.26 % -1.50
10 ans 0.66 % 6.81 % - -
Origine - 34.20 % 0.21 % -

Caracteristiques

Date de création : 2002-08-12

Affectation des résultats : Capitalisation

UCITS : Oui

Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire

Souscription initiale minimum : 100000.00 EUR

Frais maximaux

Droits d’entrée : 0.5 %

Frais de sortie : 0 %

Frais de gestion : 0.16 % / an

commission de superformance ? Oui