Univers d’investissement : Monétaires

Structure Légale : FCP

Durée de placement recommandée : > 6 mois

Type d’investisseurs : Tous

Éligibilité :

  • Éligible PEA

  • Éligible PEAPME

Part R (C) EUR - ISIN FR0010885210

VL (28/11/2023) 10,505.59 €

Encours 13,732.5 M€

Performances ytd 3.02 %

Perf. annualisée 5ans 0.35 %

Niveau de risque (SRRI)

Indice de référence :

€STR capitalisé.

Alain Richier

Gérant du fonds
Depuis mai 2010

Politique d’investissement

La philosophie d'investissement du FCP peut être qualifiée de gestion active fondamentale. L'OPCVM a pour objectif de réaliser une performance annualisée supérieure à celle de l'indice de reference, en faisant la promotion des critères extra-financiers, en intégrant dans sa gestion une approche qui vise à sélectionner des actifs et instruments financiers respectant les critères de responsabilité en matière environnementale, sociale/sociétale et de gouvernance (ESG). Les actifs seront investis en instruments du marché monétaire de toute nature à savoir : bons du Trésor, obligations émises par des autorités locales, certificats de dépôt, billets de trésorerie, acceptations bancaires et titres de créance, à court terme, français ou étrangers, acquis par achat ferme, prise en pension ou toutes techniques assimilables et en dépôts à terme. Les instruments du marché monétaire éligibles à l'actif de l'OPCVM seront essentiellement émis par des émetteurs privés ou d voir plus
es émetteurs souverains, des collectivités territoriales et des entreprises publiques ou des émetteurs assimilés ou garantis par ces derniers (jusqu'à 100% de l'actif).

Évolution de l’opc

Performances et ratios au 28/11/2023

  Performance annualisée Performance cumulée Volatilité Sharpe
1 an 3.18 % 3.18 % 0.11 % 33.54
3 ans 0.82 % 2.49 % 0.23 % 5.78
5 ans 0.35 % 1.79 % 0.20 % 4.30
10 ans 0.18 % 1.85 % - -
Origine - 5.06 % 0.15 % -

Caracteristiques

Date de création : 2010-05-05

Affectation des résultats : Capitalisation

UCITS : Oui

Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire

Souscription initiale minimum : 0.0001 part(s)

Frais maximaux

Droits d’entrée : 0 %

Frais de sortie : 0 %

Frais de gestion : 0.3 % / an

commission de superformance ? Oui