Guillaume Fradin
Gérant du fonds
Depuis janvier 2018
Univers d’investissement : Obligataire
Structure Légale : FCP
Durée de placement recommandée : > 4 ans
Type d’investisseurs : Tous
Éligibilité :
-
Éligible PEA
-
Éligible PEAPME
Part E - ISIN FR0000982217
VL (09/02/2023) 208.49 €
Encours 392.0 M€
Performances ytd 2.98 %
Perf. annualisée 5ans -1.49 %
Indice de référence :
BLOOMBERG BARCLAYS EUROAGG 500 CORPORATE TOTAL RETURN INDEX VALUE UNHEDGED EUR
Documents
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Politique d’investissement
Le FCP à chercher à surperformer, sur la durée de placement recommandée supérieure à 4 ans, son indicateur de référence, – mettre en uvre une stratégie d’investissement socialement responsable (ISR). Le FCP est principalement investi en titres de créance et instruments du marché monétaire libellés en euro (titres à taux fixe, taux variable, taux révisable ou indexés). Ces titres sont soit des emprunts gouvernementaux, soit des émissions du secteur privé (y compris instruments de titrisation), les émissions du secteur privé étant privilégiées.
Évolution de l’opc
Performances et ratios au 09/02/2023
| Performance annualisée | Performance cumulée | Volatilité | Sharpe | |
|---|---|---|---|---|
| 1 an | -9.42 % | -9.42 % | 6.50 % | -1.37 |
| 3 ans | -4.59 % | -13.14 % | 5.66 % | -0.72 |
| 5 ans | -1.49 % | -7.22 % | 4.49 % | -0.21 |
| 10 ans | 1.18 % | 12.41 % | - | - |
| Origine | - | 108.49 % | 3.72 % | - |
Caracteristiques
Date de création : 2002-03-11
Affectation des résultats : Capitalisation/Distribution
UCITS : Oui
Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire
Souscription initiale minimum : 10000.00 EUR
Frais maximaux
Droits d’entrée : 1 %
Frais de sortie : 0 %
Frais de gestion : 0.7 % / an
commission de superformance ? Non