Univers d’investissement : Obligataire

Structure Légale : FCP

Durée de placement recommandée : > 4 ans

Type d’investisseurs : Tous

Éligibilité :

  • Éligible PEA

  • Éligible PEAPME

Part E - ISIN FR0000982217

VL (17/04/2024) 218.71 €

Encours 187.8 M€

Performances ytd -0.12 %

Perf. annualisée 5ans -1.04 %

Niveau de risque (SRI)

Indice de référence :

BLOOMBERG BARCLAYS EUROAGG 500 CORPORATE TOTAL RETURN INDEX VALUE UNHEDGED EUR

Guillaume Fradin

Gérant du fonds
Depuis janvier 2018

Politique d’investissement

L’objectif de gestion du FCP est double : -chercher à surperformer, sur la durée de placement recommandée supérieure à quatre ans, son indicateur de référence et – mettre en uvre une stratégie d’investissement socialement responsable (ISR). Le FCP est principalement investi en titres de créance et instruments du marché monétaire libellés en euro (titres à taux fixe, taux variable, taux révisable ou indexés). Le FCP peut investir dans des titres libellés dans une devise d’un pays membre de l’OCDE, hors euro. Ces titres sont soit des emprunts gouvernementaux, soit des émissions du secteur privé (y compris instruments de titrisation, ABS pour un maximum de 5% de l’actif net), les émissions du secteur privé étant privilégiées. Les titres d’ tats peuvent représenter 70% maximum de l’actif net du FCP. Ce FCP promeut des critères environnementaux ou sociaux et de gouvernance (ESG) mais il n’a pas pour objectif un investissement durable.

Évolution de l’opc

Performances et ratios au 17/04/2024

  Performance annualisée Performance cumulée Volatilité Sharpe
1 an 6.28 % 6.28 % 3.56 % 1.90
3 ans -2.92 % -8.51 % 4.95 % -0.48
5 ans -1.04 % -5.10 % 5.13 % -0.10
10 ans 0.85 % 8.87 % - -
Origine - 118.71 % 3.73 % -

Caracteristiques

Date de création : 2002-03-11

Affectation des résultats : Capitalisation/Distribution

UCITS : Oui

Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire

Souscription initiale minimum : 10000.00 EUR

Frais maximaux

Droits d’entrée : 1.5 %

Frais de sortie : 0 %

Frais de gestion : 0.7 % / an

commission de superformance ? Non