Univers d’investissement : Obligataire

Structure Légale : FCP

Durée de placement recommandée : > 3 ans

Type d’investisseurs : Tous

Éligibilité :

  • Éligible PEA

  • Éligible PEAPME

Part E - ISIN FR0011311414

VL (2021-07-16) 1,151.88 €

Encours 168.9 M€

Performances ytd -0.58 %

Perf. annualisée 5ans 0.31 %

Niveau de risque

Indice de référence :

70% Bloomberg Barclays Euro Treasury 3-5y + 30% Bloomberg Barclays Euro Aggregate Gov-Related 3-5y

Bruno Watteyne

Gérant du fonds
depuis le 09/2007

Politique d’investissement

L’objectif de gestion du FCP, sur la durée de placement recommandée, est double : chercher à obtenir une performance supérieure à l’indice de référence et mettre en oeuvre une stratégie d’investissement socialement responsable (ISR). La politique d’investissement repose sur une gestion active et discrétionnaire : les titres détenus en direct seront sélectionnés au sein de l’indicateur de référence mais de manière non exclusive. Les deux indices ont une maturité comprise entre 3 et 5 ans Le FCP vise à atteindre son objectif de gestion tout en intégrant les risques de durabilité dans son processus d’investissement.

Évolution de l’opc

Performances et ratios au 2021-07-16

  Performance annualisée Performance cumulée Volatilité Sharpe
1 an 0.32 % 0.32 % 1.11 % 0.72
3 ans 0.79 % 2.39 % 1.98 % 0.64
5 ans 0.31 % 1.58 % 1.86 % 0.42
Origine - 15.19 % 1.84 % -

Caracteristiques

Date de création : 2012-09-17

Affectation des résultats : Capitalisation/Distribution

UCITS : Oui

Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire

Souscription initiale minimum : 1 000.00

Frais maximaux

Droits d’entrée : 2.5 %

Frais de sortie : 0 %

Frais de gestion : 0.8 % / an

commission de superformance ? Non