Univers d’investissement : Obligataire

Structure Légale : FCP

Approche de gestion : Bull

Durée de placement recommandée : > 3 ans

Type d’investisseurs : Tous

Éligibilité :

  • Éligible PEA

  • Éligible PEAPME

Part E - ISIN FR0011311414

VL (16/05/2024) 1,060.22 €

Encours 1,487.2 M€

Performances ytd -1.13 %

Perf. annualisée 5ans -1.32 %

Niveau de risque (SRI)

Indice de référence :

Bloomberg Euro Aggregate Treasury 3-5y

Bruno Watteyne

Gérant du fonds
Depuis septembre 2012

Politique d’investissement

Le FCP est géré activement. L'objectif de gestion du FCP est double : - chercher à obtenir, sur la durée minimum de placement recommandée, une performance supérieure à celle de l'indice de reference. - promouvoir des critères extra-financiers au travers d'une stratégie d'investissement socialement responsable (ISR). L'univers d'investissement initial comprend les obligations d'Etats, d'organismes quasi-publics (agences supranationales, agences nationales garanties et collectivités territoriales), des obligations à taux fixe et/ou à taux variable et des obligations indexées sur l'inflation. Le FCP est investi en titres de créance et instruments du marché monétaire de l'Union Européenne libellés en euro ou libellés en une autre devise de l'Union Européenne avec mise en place d'une couverture systématique du risque de change : titres à taux fixe, taux variable, taux révisable ou indexés. Ces titres sont principalement des titres souverains ou garantis par les voir plus
Etats membres de la zone euro. Ce FCP promeut des critères environnementaux ou sociaux et de gouvernance (ESG) mais il n'a pas pour objectif un investissement durable.

Évolution de l’opc

Performances et ratios au 16/05/2024

  Performance annualisée Performance cumulée Volatilité Sharpe
1 an 2.15 % 2.15 % 3.15 % 0.84
3 ans -2.55 % -7.45 % 3.84 % -0.53
5 ans -1.32 % -6.42 % 3.47 % -0.23
10 ans -0.14 % -1.36 % - -
Origine - 6.02 % 2.63 % -

Caracteristiques

Date de création : 2012-10-17

Affectation des résultats : Capitalisation/Distribution

UCITS : Oui

Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire

Souscription initiale minimum : 1000.00 EUR

Frais maximaux

Droits d’entrée : 3 %

Frais de sortie : 0 %

Frais de gestion : 0.8 % / an

commission de superformance ? Non