Univers d’investissement : Obligataire

Structure Légale : FCP

Durée de placement recommandée : > 2 ans

Type d’investisseurs : Tous

Éligibilité :

  • Éligible PEA

  • Éligible PEAPME

Part A(C)EUR - ISIN FR0013268968

VL (05/10/2022) 10,097.78 €

Encours 1,001.2 M€

Performances ytd -0.27 %

Perf. annualisée 5ans 0.19 %

Niveau de risque

Indice de référence :

EONIA Capitalisé

Emmanuel Schatz

Gérant du fonds
Depuis janvier 1997

Florent Rouget de Conigliano

Gérant du fonds
Depuis janvier 2013

Politique d’investissement

Le FCP a pour objectif de réaliser une performance annualisée supérieure de 0,90% à celle de ‘indicateur de référence. L’actif du FCP est composé d’instruments financiers français ou étrangers, essentiellement émis par des émetteurs du secteur privé situés dans l’OCDE (jusqu’à 120% de l’actif). Dans une limite de 20% de l’actif, le gérant peut sélectionner des titres d’Etat ou garantis par celui-ci, de collectivités et d’entreprises publiques, ou d’émetteurs assimilés. Le fonds peut également investir jusqu’à 20 % dans des titres de créance du secteur privé émis par des émetteurs situés dans des Etats non OCDE. Il peut détenir des titres de créance émis par des véhicules de titrisation jusqu’à 20% de son actif net (ABCP  »Asset-Backed Commercial Papers »). La détention d’obligations convertibles, ORA ou OBSA, est limitée à 10% de l’actif net du FCP. Le gérant peut investir jusqu’à 70% de l’actif dans des titres non notés.

Évolution de l’opc

Performances et ratios au 05/10/2022

  Performance annualisée Performance cumulée Volatilité Sharpe
1 an -0.24 % -0.24 % 0.81 % 0.33
3 ans 0.24 % 0.72 % 0.90 % 0.83
5 ans 0.19 % 0.93 % 1.52 % 0.46
Origine - 0.99 % 1.49 % -

Caracteristiques

Date de création : 2017-08-17

Affectation des résultats : Capitalisation

UCITS : Oui

Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire

Frais maximaux

Droits d’entrée : 5 %

Frais de sortie : 0 %

Frais de gestion : 0.13 % / an

commission de superformance ? Non