Univers d’investissement : Obligataire

Structure Légale : FCP

Durée de placement recommandée : > 2 ans

Type d’investisseurs : Tous

Éligibilité :

  • Éligible PEA

  • Éligible PEAPME

Part A(C)EUR - ISIN FR0013268968

VL (18/04/2024) 10,776.04 €

Encours 1,466.9 M€

Performances ytd 1.57 %

Perf. annualisée 5ans 1.42 %

Niveau de risque (SRI)

Indice de référence :

ESTR CAPITALISE

Julien Petit

Gérant du fonds
Depuis janvier 2017

Emmanuel Schatz

Gérant du fonds
Depuis janvier 1997

Politique d’investissement

La politique d'investissement repose sur une gestion active. Le FCP a pour objectif de réaliser une performance en intégrant de manière systématique une stratégie d'investissement socialement responsable (ISR). Afin d'atteindre son objectif de gestion et de respecter son profil de risque, le fonds, qui peut être exposé à hauteur de 120% en produits de taux, met en place une stratégie de choix et d'utilisation des instruments financiers et de dépôts à terme selon des critères quantitatifs et des critères qualitatifs. L'actif du FCP est composé d'instruments financiers français ou étrangers, essentiellement émis par des émetteurs privé des pays OCDE (jusqu'à 120% de l'actif). Dans une limite de 20% de l'actif, le gérant peut sélectionner des titres d'Etat ou garantis par celui-ci, de collectivités et d'entreprises publiques, ou d'émetteurs assimilés. Le fonds peut également investir jusqu'à 20 % dans des titres de créance du secteur privé émis par des émetteu voir plus
rs situés dans des pays non OCDE. La détention d'obligations convertibles, ORA ou OBSA, est limitée à 10% de l'actif net du FCP.

Évolution de l’opc

Performances et ratios au 18/04/2024

  Performance annualisée Performance cumulée Volatilité Sharpe
1 an 4.60 % 4.61 % 0.25 % 20.44
3 ans 2.12 % 6.50 % 0.64 % 4.10
5 ans 1.42 % 7.29 % 1.53 % 1.26
Origine - 7.78 % 1.34 % -

Caracteristiques

Date de création : 24/07/2017

Affectation des résultats : Capitalisation

UCITS : Oui

Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire

Souscription initiale minimum : 300000000.00 EUR

Frais maximaux

Droits d’entrée : 5 %

Frais de sortie : 0 %

Frais de gestion : 0.18 % / an

commission de superformance ? Non