Univers d’investissement : Actions

Structure Légale : FCP

Durée de placement recommandée : > 5 ans

Type d’investisseurs : Tous

Éligibilité :

  • Éligible PEA

  • Éligible PEAPME

Part P - ISIN FR0010166140

VL (20/03/2025) 654.00 €

Encours 28.6 M€

Performances ytd 5.00 %

Perf. annualisée 5ans 7.57 %

Niveau de risque (SRI)

Indice de référence :

CAC MID & SMALL

Documents

Nicolas Brault

Gérant du fonds
Depuis novembre 2004

Ingrid Edelfelt

Gérant du fonds
Depuis octobre 2005

Politique d’investissement

L'objectif de gestion de l'OPCVM est de surperformer l'indice CAC Mid 60 par une exposition active et discrétionnaire sur les marchés actions françaises de petites et moyennes capitalisations sur un horizon de placement recommandé supérieur à 5 ans. Toutefois, la gestion de l'OPCVM est déconnectée de tout indicateur de référence, celui-ci n'est qu'un indicateur de comparaison. Le gérant investira principalement dans les sociétés dont la capitalisation est la suivante : - inférieure à 8 milliards d'euros, jusqu' à 100% de l'actif. - entre 8 milliards d'euros et 12 milliards d'euros, de 0% à 25% de l'actif . - supérieure à 12 milliards d'euros, de 0% à 25%. Dans ce cadre, la stratégie mise en uvre par la société de gestion résulte d'un processus de gestion qui combine une approche macroéconomique (" top down ") pour la sélection des classes d'actifs et d'une approche microéconomique (" bottom up ") pour le choix des valeurs. Le gestionnaire procédera parallèl voir plus
ement à une analyse poussée des sociétés, en s'appuyant notamment sur les études réalisées par les intermédiaires, en se rendant aux réunions d'analyses et en utilisant la documentation constituée par la société de gestion. Le Fonds sera exposé en permanence à hauteur de 60% minimum en actions françaises et investi pour 75% minimum dans des titres éligibles au PEA. Dans l'hypothèse où le gérant anticipe une évolution défavorable des marchés d'actions, le Fonds pourra investir jusqu'à 25% de son actif net sur le marché des taux auprès d'émetteurs publics ou privés dont la notation sera supérieure ou égale à BB+ selon la notation Standard & Poor's ou équivalent. Il peut investir dans des actions ou parts d'OPCVM dans la limite de 10% de l'actif net.

Évolution de l’opc

Performances et ratios au 20/03/2025

  Performance annualisée Performance cumulée Volatilité Sharpe
1 an -1.61 % -1.61 % 12.02 % -0.33
3 ans -1.97 % -5.79 % 15.99 % -0.27
5 ans 7.57 % 44.01 % 16.23 % 0.31
10 ans 3.19 % 36.88 % - -
Origine - 330.26 % 19.12 % -

Caracteristiques

Date de création : 1997-06-05

Affectation des résultats : Capitalisation

UCITS : Oui

Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire

Souscription initiale minimum : 1.00 part(s)

Frais maximaux

Droits d’entrée : 2 %

Frais de sortie : 2 %

Frais de gestion : 2.15 % / an

commission de superformance ? Non