Univers d’investissement : Actions

Structure Légale : FCP

Type de gestion : gestion croissance

Approche de gestion : Bull

Durée de placement recommandée : 5 ans

Type d’investisseurs : Tous

Éligibilité :

  • Éligible PEA

  • Éligible PEAPME

ISIN FR0000990921

VL (12/05/2022) 18.54 €

Encours 41.4 M€

Performances ytd -23.67 %

Perf. annualisée 5ans 0.30 %

Niveau de risque

Indice de référence :

Euro Stoxx 50

Documents

Voir le fonds sur le site de :

Palatine Asset Management

Bruno Vacossin

Gérant du fonds
Depuis janvier 2008

Marie-Pierre Guern

Gérant du fonds
Depuis janvier 2008

Politique d’investissement

L'OPCVM recherche une performance à long terme supérieure à l'indicateur de référence, par le biais d'une allocation d'actifs basée sur une sélection d'actions de la zone euro, notamment de moyenne capitalisation, et grâce à l'utilisation de critères extra-financiers. Il est à tout moment exposé de 60% à 100% de son actif au risque actions, sans contrainte de détention par secteur d'activité ou autre. L'OPCVM est éligible au Plan d'Epargne en Actions (PEA) et est investi à hauteur de 75 % minimum en actions de sociétés éligibles de la zone euro, et à hauteur de 50% minimum dans des sociétés familiales dont au moins 10% du capital sont contrôlés par une ou plusieurs familles. Ces dernières peuvent également disposer d'un siège au conseil d'administration ou avoir un représentant dirigeant. Le Fonds pourra également investir dans leurs filiales cotées. Il pourra investir jusqu'à 25% maximum de son actif net en titres de créance et instruments du marché monéta voir plus
ire, libellés en euro, sans répartition prédéfinie entre dette privée et dette publique. La gestion appliquera un filtre dit ISR pour prendre en compte la capacité des entreprises à intégrer dans leur choix de développement les critères ESG (environnementaux, sociaux et de gouvernance).

Évolution de l’opc

Performances et ratios au 12/05/2022

  Performance annualisée Performance cumulée Volatilité Sharpe
1 an -11.04 % -11.04 % 15.15 % -0.69
3 ans 2.04 % 6.25 % 21.01 % 0.12
5 ans 0.30 % 1.53 % 18.07 % 0.04
10 ans 5.66 % 73.43 % - -
Origine - 85.40 % 20.53 % -

Caracteristiques

Date de création : 1999-02-01

Affectation des résultats : Capitalisation

UCITS : Oui

Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire

Souscription initiale minimum : 1.00

Frais maximaux

Droits d’entrée : 2 %

Frais de sortie : 0 %

Frais de gestion : 2.2 % / an

commission de superformance ? Oui