Univers d’investissement : Actions

Structure Légale : FCP

Approche de gestion : Bull

Durée de placement recommandée : 5 ans

Type d’investisseurs : Tous

Éligibilité :

  • Éligible PEA

  • Éligible PEAPME

ISIN FR0000990921

VL (2021-07-26) 22.64 €

Encours 61.5 M€

Performances ytd 17.61 %

Perf. annualisée 5ans 8.35 %

Niveau de risque

Indice de référence :

Euro Stoxx 50 PR EUR

Documents

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Palatine Asset Management

Bruno Vacossin

Gérant du fonds
depuis le 09/2007

Marie-Pierre Guern

Gérant du fonds
depuis le 09/2007

Politique d’investissement

L'OPCVM recherche une performance à long terme supérieure à l'EUROSTOXX 50 dividendes nets réinvestis, par le biais d'une allocation d'actifs basée sur une sélection d'actions de la zone euro, notamment de moyenne capitalisation, et grâce à l'utilisation de critères extra-financiers. Il est à tout moment exposé de 60% à 100% de son actif au risque actions, sans contrainte de détention par secteur d'activité ou autre. L'OPCVM est éligible au Plan d'Epargne en Actions (PEA) et est investi à hauteur de 75 % minimum en actions de sociétés éligibles de la zone euro, et à hauteur de 50% minimum dans des sociétés familiales dont au moins 10% du capital sont contrôlés par une ou plusieurs familles. Ces dernières peuvent également disposer d'un siège au conseil d'administration ou avoir un représentant dirigeant. Le Fonds pourra également investir dans leurs filiales cotées. La répartition des investissements par pays varie selon les choix discrétionnaires de la ges voir plus
tion. Il pourra investir jusqu'à 25% maximum de son actif net en titres de créance et instruments du marché monétaire, libellés en euro, sans répartition prédéfinie entre dette privée et dette publique. La gestion procède à l'allocation du niveau de risque de crédit et se réfère de manière non exclusive aux notations des agences de notation. Il pourra investir jusqu'à 10% de l'actif en parts ou actions d'OPCVM ou de FIA. L'indice Eurostoxx 50 dividendes nets réinvestis est l'indicateur de comparaison a posteriori de l'OPCVM. La stratégie d'investissement est discrétionnaire, fondée su

Évolution de l’opc

Performances et ratios au 2021-07-26

  Performance annualisée Performance cumulée Volatilité Sharpe
1 an 25.78 % 25.78 % 14.78 % 1.77
3 ans 6.91 % 22.18 % 21.44 % 0.34
5 ans 8.35 % 49.34 % 15.53 % 0.56
10 ans 6.30 % 84.21 % - -
Origine - 126.40 % 20.67 % -

Caracteristiques

Date de création : 1999-01-29

Affectation des résultats : Capitalisation

UCITS : Oui

Souscription initiale minimum : 1.00

Frais maximaux

Droits d’entrée : 2 %

Frais de sortie : 0 %

Frais de gestion : 2.2 % / an

commission de superformance ? Oui