Univers d’investissement : Actions

Structure Légale : FCP

Type de gestion : gestion mixte

Approche de gestion : Bull

Durée de placement recommandée : 5 ans

Type d’investisseurs : Tous

Éligibilité :

  • Éligible PEA

  • Éligible PEAPME

Part R - ISIN FR0010649079

VL (2021-07-26) 40.66 €

Encours 147.4 M€

Performances ytd 12.57 %

Perf. annualisée 5ans 10.34 %

Niveau de risque

Indice de référence :

EuroStoxx 50 dividendes nets réinvestis

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Palatine Asset Management

Politique d’investissement

L'OPCVM recherche une performance orientée majoritairement sur les sociétés exerçant directement ou indirectement leur activité au service de l'eau. L'OPCVM est à tout moment exposé de 60% à 100% de son actif au risque actions, sans contrainte de capitalisation boursière et de répartition par pays, accessoirement des pays «émergents». Il est éligible au Plan d'Epargne en Actions (PEA) et est investi à hauteur de 75% minimum en actions de sociétés de l'Union Européenne éligibles dont 35% maximum dans des sociétés du secteur des infrastructures ou des travaux publics. Il pourra investir jusqu'à 25% maximum de son actif net en titres de créance et instruments du marché monétaire, libellés en euro, sans répartition prédéfinie entre dette privée et dette publique. La gestion procède à l'allocation du niveau de risque de crédit et se réfère de manière non exclusive aux notations des agences de notation. Le fonds peut investir jusqu'à 10% de l'actif en parts ou ac voir plus
tions d'OPC. L'indice MSCI World dividendes nets réinvestis est l'indicateur de comparaison a posteriori. La stratégie d'investissement repose sur la sélection des titres, centrée sur une analyse fondamentale des valeurs mises en portefeuille, et ne vise pas une réplication de l'indice. L'OPCVM est géré de façon active et privilégie les sociétés de qualité, à bonne visibilité et à prix raisonnable. Il pourra utiliser des instruments financiers à terme sur actions et sur indices en couverture de l'exposition au risque actions, pour ajuster l'exposition ou en substitution d'une détention directe de titres. Le processus d'investissement prend simultanément en compte les 3 critères ESG (environnementaux, sociaux et gouvernance).

Évolution de l’opc

Performances et ratios au 2021-07-26

  Performance annualisée Performance cumulée Volatilité Sharpe
1 an 19.38 % 19.38 % 13.14 % 1.51
3 ans 12.60 % 42.77 % 20.52 % 0.63
5 ans 10.34 % 63.53 % 13.83 % 0.78
10 ans 7.50 % 106.11 % - -
Origine - 171.07 % 15.38 % -

Caracteristiques

Date de création : 2008-12-23

Affectation des résultats : Capitalisation

UCITS : Oui

Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire

Souscription initiale minimum : 1.00

Frais maximaux

Droits d’entrée : 2 %

Frais de sortie : 0 %

Frais de gestion : 2.3 % / an

commission de superformance ? Oui