Univers d’investissement : Actions

Structure Légale : SICAV

Type de gestion : gestion alternative

Approche de gestion : Bull

Durée de placement recommandée : > 5 ans

Type d’investisseurs : Tous

Éligibilité :

  • Éligible PEA

  • Éligible PEAPME

Part A - ISIN FR0010538033

VL (02/12/2021) 150.70 €

Encours 46.4 M€

Performances ytd 22.54 %

Perf. annualisée 5ans 8.44 %

Niveau de risque

Indice de référence :

CAC 40

Documents

Voir le fonds sur le site de :

PhiTrust Active Investors

Denis Branche

Gérant du fonds
Depuis octobre 2003

Simon Mauffrey

Gérant du fonds
Depuis juillet 2014

Politique d’investissement

L’objectif est de surperformer l’indice de référence, quelque soit son évolution, par l’application d’une méthodologie quantitative de traitement de l’information extra-financière obtenue dans le cadre de son activité d’engagement actionnarial. Le portefeuille de la SICAV est exclusivement composé d’actions de sociétés européennes cotées à Paris. La SICAV a pour objet la réplication de l’indice par l’achat de titres dans des proportions semblables et avec un suivi constant des modifications de la composition de l’indice de référence. Le portefeuille est composé d’au moins 90% d’actions de la zone Euro et est donc éligible au PEA.

Évolution de l’opc

Performances et ratios au 02/12/2021

  Performance annualisée Performance cumulée Volatilité Sharpe
1 an 22.14 % 22.14 % 9.81 % 2.30
3 ans 10.54 % 35.07 % 21.79 % 0.50
5 ans 8.44 % 49.95 % 18.89 % 0.47
10 ans 8.85 % 133.53 % - -
Origine - 50.70 % 21.44 % -

Caracteristiques

Date de création : 2007-12-20

Affectation des résultats : Capitalisation

UCITS : Oui

Méthode de gestion : Gestion Quantitative

Souscription initiale minimum : 1.00

Frais maximaux

Droits d’entrée : 3 %

Frais de sortie : 0 %

Frais de gestion : 1.44 % / an

commission de superformance ? Non