Univers d’investissement : Actions

Structure Légale : SICAV

Type de gestion : gestion mixte

Approche de gestion : Bull

Durée de placement recommandée : 5 ans

Type d’investisseurs : Tous

Éligibilité :

  • Éligible PEA

  • Éligible PEAPME

Part R EUR (C) - ISIN LU0104885248

VL (25/04/2024) 442.93 €

Encours 8,107.7 M€

Performances ytd 6.76 %

Perf. annualisée 5ans 8.86 %

Niveau de risque (SRI)

Indice de référence :

MSCI AC World

Hans Peter Portner

Gérant du fonds
Depuis mai 2001

Philippe Rohner

Gérant du fonds
Depuis janvier 2002

Politique d’investissement

Le Compartiment cherche à atteindre une croissance du capital en investissant au moins deux tiers de ses actifs en actions émises par des sociétés dont les activités font partie intégrante du cycle de l'eau, comme la distribution d'eau, les services de traitement de l'eau, les technologie de l'eau et les services environnementaux. Les instruments financiers admissibles sont principalement des actions internationales cotées auprès d'une bourse de valeurs. Le Compartiment peut utiliser des instruments dérivés dans un but de couverture ou de bonne gestion du portefeuille. Le Compartiment peut également investir dans des produits structurés. Le Compartiment est géré activement. Le processus d'investissement est axé sur une analyse et une évaluation rigoureuses des fondamentaux des sociétés, dans le but d'investir dans des sociétés offrant une appréciation du capital. Le Compartiment privilégie les sociétés offrant les meilleures perspectives de profit de la cro voir plus
issance du marché de l'eau.

Évolution de l’opc

Performances et ratios au 25/04/2024

  Performance annualisée Performance cumulée Volatilité Sharpe
1 an 16.33 % 16.33 % 10.60 % 1.58
3 ans 5.30 % 16.76 % 13.87 % 0.41
5 ans 8.86 % 52.86 % 17.43 % 0.53
10 ans 9.24 % 142.10 % - -
Origine - 320.32 % 15.89 % -

Caracteristiques

Date de création : 2000-02-29

Affectation des résultats : Capitalisation

UCITS : Oui

Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire

Souscription initiale minimum : 0.00 EUR

Frais maximaux

Droits d’entrée : 3 %

Frais de sortie : 1 %

Frais de gestion : 2.9 % / an

commission de superformance ? Non