Univers d’investissement : Actions
Structure Légale : FCP
Type de gestion : gestion mixte
Durée de placement recommandée : > 8 ans
Type d’investisseurs : Tous
Éligibilité :
-
Éligible PEA
-
Éligible PEAPME
ISIN FR0011250307
VL (13/02/2025) 220.89 €
Encours 18.6 M€
Performances ytd 3.74 %
Perf. annualisée 5ans 2.57 %
Indice de référence :
90% MSCI ACWI+10% ESTR capitalisé
Politique d’investissement
Le Fonds est géré de manière active et en référence à son indicateur. L’objectif de gestion du Fonds est de surperformer son indicateur de référence. L’univers d’investissement est composé de fonds investis à 75 % minimum au sein des pays membres de l’Union Européenne, ainsi qu’en Islande et en Norvège. Le solde de l’actif net des fonds sousjacents pourra être investi sur les pays de l’OCDE et les pays émergents. Ces fonds seront éligibles au PEA. Aucune répartition géographique ou sectorielle ne sera effectuée à cette occasion. Le Fonds est investi à 90% minimum de son actif net sur les marchés actions (en investissant exclusivement via des OPC éligibles au PEA) de toutes tailles de capitalisation de l’Union Européenne afin d’être éligible au PEA.
Performances et ratios au 13/02/2025
Performance annualisée | Performance cumulée | Volatilité | Sharpe | |
---|---|---|---|---|
1 an | 12.39 % | 12.39 % | 8.98 % | 1.08 |
3 ans | -0.08 % | -0.23 % | 14.53 % | -0.18 |
5 ans | 2.57 % | 13.53 % | 18.58 % | 0.00 |
10 ans | 2.86 % | 32.59 % | - | - |
Origine | - | 120.89 % | 16.03 % | - |
Caracteristiques
Date de création : 2012-06-01
Affectation des résultats : Capitalisation
UCITS : Oui
Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire
Souscription initiale minimum : 100.00 EUR
Frais maximaux
Droits d’entrée : 5 %
Frais de sortie : 0 %
Frais de gestion : 1 % / an
commission de superformance ? Non