Univers d’investissement : Actions
Structure Légale : SICAV
Type de gestion : stock picking
Durée de placement recommandée : 5 ans
Type d’investisseurs : Tous
Éligibilité :
-
Éligible PEA
-
Éligible PEAPME
Part A - ISIN FR0000422859
VL (29/04/2025) 724.07 €
Encours 65.4 M€
Performances ytd 1.23 %
Perf. annualisée 5ans 6.21 %
Indice de référence :
Bloomberg Europe DM ex-UK Small Cap
Politique d’investissement
Le Fonds a pour objectif d’obtenir à long terme une performance supérieure à l’indice de référence. La gestion consiste en une sélection rigoureuse de valeurs actions françaises à fort potentiel d’appréciation, parmi les petites et moyennes capitalisations. Le Fonds est investi en permanence à 75% minimum de l’actif net en ac tions éligibles au PEA et sera exposé, entre 60 % minimum et 110% maximum de l’actif net sur le marché des actions de toutes capitalisations de la zone euro dont 25% en actions de pays de la zone euro hors France. Le compartiment pourra également investir sur le marché libre dans la limite de 10% de l’actif net. l’acquisition et en cours de vie dont 20% en titres de risque haut rendement dits « spéculatifs ». Il pourra avoir recours aux obligations convertibles françaises dans la limite de 10% de l’ac tif net sans critère de notation.
Évolution de l’opc
Performances et ratios au 29/04/2025
Performance annualisée | Performance cumulée | Volatilité | Sharpe | |
---|---|---|---|---|
1 an | -4.49 % | -4.49 % | 19.65 % | -0.33 |
3 ans | -3.07 % | -8.92 % | 17.03 % | -0.30 |
5 ans | 6.21 % | 35.18 % | 17.43 % | 0.23 |
10 ans | 3.20 % | 37.00 % | - | - |
Origine | - | 374.96 % | 0.00 % | - |
Caracteristiques
Date de création : 1998-02-13
Affectation des résultats : Capitalisation
UCITS : Oui
Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire
Souscription initiale minimum : 1.00 part(s)
Frais maximaux
Droits d’entrée : 2 %
Frais de sortie : 1 %
Frais de gestion : 2.39 % / an
commission de superformance ? Oui