Univers d’investissement : Actions

Structure Légale : SICAV

Type de gestion : stock picking

Durée de placement recommandée : 5 ans

Type d’investisseurs : Tous

Éligibilité :

  • Éligible PEA

  • Éligible PEAPME

Part A - ISIN FR0000422859

VL (02/10/2025) 857.61 €

Encours 46.4 M€

Performances ytd 19.90 %

Perf. annualisée 5ans 6.59 %

Niveau de risque (SRI)

Indice de référence :

Bloomberg Europe DM ex-UK Small Cap

Documents

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Montpensier Finance

Sébastien Lalevée

Gérant du fonds
Depuis mars 2009

Politique d’investissement

Bénéficiant d'une gestion active et dynamique, le Fonds a pour objectif d'obtenir à long terme une performance supérieure à l'indice de référence. Le compartiment investira essentiellement en valeurs mobilières de petites et moyennes capitalisations françaises et européennes. Elles sont choisies parmi tous les secteurs d'activité sans discrimination. Le compartiment s'engage à respecter les fourchettes d'exposition sur l'actif net suivantes :-De 80% à 110% sur les marchés d'actions de toutes capitalisations de la zone Europe ex-UK (i) dont 30% minimum sur des actions de toutes capitalisations exclusivement françaises. Les titres éligibles au PEA représentent en permanence 75% minimum de l'actif net du compartiment. -De 0% à 20% en instruments de taux souverains, du secteur public et privé, de toutes zones géographiques, hors pays émergents, de notation «Investment Grade». -De 0% à 10% sur les marchés des obligations convertibles de toutes notations. Ce c voir plus
ompartiment promeut des caractéristiques environnementales et/ou sociales.

Évolution de l’opc

Performances et ratios au 02/10/2025

  Performance annualisée Performance cumulée Volatilité Sharpe
1 an 16.08 % 16.08 % 17.52 % 0.80
3 ans 9.00 % 29.51 % 15.95 % 0.44
5 ans 6.59 % 37.62 % 17.11 % 0.27
10 ans 5.46 % 70.18 % - -
Origine - 462.55 % 0.00 % -

Caracteristiques

Date de création : 1998-02-13

Affectation des résultats : Capitalisation

UCITS : Oui

Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire

Souscription initiale minimum : 1.00 part(s)

Frais maximaux

Droits d’entrée : 2 %

Frais de sortie : 1 %

Frais de gestion : 2.39 % / an

commission de superformance ? Oui