Univers d’investissement : Actions

Structure Légale : SICAV

Type de gestion : stock picking

Durée de placement recommandée : 5 ans

Type d’investisseurs : Tous

Éligibilité :

  • Éligible PEA

  • Éligible PEAPME

Part A - ISIN FR0000422859

VL (2021-07-19) 745.32 €

Encours 181.3 M€

Performances ytd 2.96 %

Perf. annualisée 5ans 5.80 %

Niveau de risque

Indice de référence :

CAC MID & SMALL

Documents

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Financière Arbevel

Sébastien Lalevée

Gérant du fonds
depuis le 09/2007

Politique d’investissement

Le Fonds a pour objectif d’obtenir à long terme une performance supérieure à l’indice de référence. La gestion consiste en une sélection rigoureuse de valeurs actions françaises à fort potentiel d’appréciation, parmi les petites et moyennes capitalisations. Le Fonds est investi en permanence à 75% minimum de l’actif net en ac tions éligibles au PEA et sera exposé, entre 60 % minimum et 110% maximum de l’actif net sur le marché des actions de toutes capitalisations de la zone euro dont 25% en actions de pays de la zone euro hors France. Le compartiment pourra également investir sur le marché libre dans la limite de 10% de l’actif net. l’acquisition et en cours de vie dont 20% en titres de risque haut rendement dits « spéculatifs ». Il pourra avoir recours aux obligations convertibles françaises dans la limite de 10% de l’ac tif net sans critère de notation.

Évolution de l’opc

Performances et ratios au 2021-07-19

  Performance annualisée Performance cumulée Volatilité Sharpe
1 an 23.79 % 23.79 % 15.61 % 1.55
3 ans -0.97 % -2.89 % 24.30 % -0.02
5 ans 5.80 % 32.58 % 18.50 % 0.33
10 ans 8.57 % 127.59 % - -
Origine - 388.89 % - -

Caracteristiques

Date de création : 1998-02-13

Affectation des résultats : Capitalisation

UCITS : Oui

Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire

Souscription initiale minimum : 1.00

Frais maximaux

Droits d’entrée : 2 %

Frais de sortie : 1 %

Frais de gestion : 2.39 % / an

commission de superformance ? Oui