Univers d’investissement : Actions
Structure Légale : SICAV
Type de gestion : stock picking
Durée de placement recommandée : 5 ans
Type d’investisseurs : Tous
Éligibilité :
-
Éligible PEA
-
Éligible PEAPME
Part A - ISIN FR0000422859
VL (24/04/2024) 754.59 €
Encours 114.3 M€
Performances ytd 0.52 %
Perf. annualisée 5ans 2.39 %
Indice de référence :
CAC MID & SMALL
Politique d’investissement
Le Fonds a pour objectif d’obtenir à long terme une performance supérieure à l’indice de référence. La gestion consiste en une sélection rigoureuse de valeurs actions françaises à fort potentiel d’appréciation, parmi les petites et moyennes capitalisations. Le Fonds est investi en permanence à 75% minimum de l’actif net en ac tions éligibles au PEA et sera exposé, entre 60 % minimum et 110% maximum de l’actif net sur le marché des actions de toutes capitalisations de la zone euro dont 25% en actions de pays de la zone euro hors France. Le compartiment pourra également investir sur le marché libre dans la limite de 10% de l’actif net. l’acquisition et en cours de vie dont 20% en titres de risque haut rendement dits « spéculatifs ». Il pourra avoir recours aux obligations convertibles françaises dans la limite de 10% de l’ac tif net sans critère de notation.
Évolution de l’opc
Performances et ratios au 24/04/2024
Performance annualisée | Performance cumulée | Volatilité | Sharpe | |
---|---|---|---|---|
1 an | 2.11 % | 2.11 % | 13.91 % | 0.18 |
3 ans | -1.35 % | -3.98 % | 18.51 % | -0.04 |
5 ans | 2.39 % | 12.55 % | 20.63 % | 0.14 |
10 ans | 5.09 % | 64.31 % | - | - |
Origine | - | 394.98 % | 0.00 % | - |
Caracteristiques
Date de création : 1998-02-13
Affectation des résultats : Capitalisation
UCITS : Oui
Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire
Souscription initiale minimum : 1.00 part(s)
Frais maximaux
Droits d’entrée : 2 %
Frais de sortie : 1 %
Frais de gestion : 2.39 % / an
commission de superformance ? Oui