Univers d’investissement : Actions

Structure Légale : SICAV

Type de gestion : stock picking

Durée de placement recommandée : 5 ans

Type d’investisseurs : Tous

Éligibilité :

  • Éligible PEA

  • Éligible PEAPME

Part A - ISIN FR0000422859

VL (03/10/2022) 669.29 €

Encours 125.6 M€

Performances ytd -22.27 %

Perf. annualisée 5ans -3.05 %

Niveau de risque

Indice de référence :

CAC MID & SMALL

Documents

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Financière Arbevel

Sébastien Lalevée

Gérant du fonds
Depuis mars 2009

Politique d’investissement

Le Fonds a pour objectif d’obtenir à long terme une performance supérieure à l’indice de référence. La gestion consiste en une sélection rigoureuse de valeurs actions françaises à fort potentiel d’appréciation, parmi les petites et moyennes capitalisations. Le Fonds est investi en permanence à 75% minimum de l’actif net en ac tions éligibles au PEA et sera exposé, entre 60 % minimum et 110% maximum de l’actif net sur le marché des actions de toutes capitalisations de la zone euro dont 25% en actions de pays de la zone euro hors France. Le compartiment pourra également investir sur le marché libre dans la limite de 10% de l’actif net. l’acquisition et en cours de vie dont 20% en titres de risque haut rendement dits « spéculatifs ». Il pourra avoir recours aux obligations convertibles françaises dans la limite de 10% de l’ac tif net sans critère de notation.

Évolution de l’opc

Performances et ratios au 03/10/2022

  Performance annualisée Performance cumulée Volatilité Sharpe
1 an -17.44 % -17.44 % 24.74 % -0.68
3 ans 3.45 % 10.72 % 24.12 % 0.16
5 ans -3.05 % -14.33 % 21.27 % -0.11
10 ans 8.83 % 133.12 % - -
Origine - 339.02 % 0.00 % -

Caracteristiques

Date de création : 1998-02-13

Affectation des résultats : Capitalisation

UCITS : Oui

Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire

Souscription initiale minimum : 1.00

Frais maximaux

Droits d’entrée : 2 %

Frais de sortie : 1 %

Frais de gestion : 2.39 % / an

commission de superformance ? Oui