Hortense Lacroix
Gérant du fonds
Depuis décembre 2018
Univers d’investissement : Actions
Structure Légale : SICAV
Type de gestion : stock picking
Approche de gestion : Bull
Durée de placement recommandée : 5 ans
Type d’investisseurs : Tous
Éligibilité :
-
Éligible PEA
-
Éligible PEAPME
Part B - ISIN FR0013383841
VL (29/04/2025) 140.32 €
Encours 8.8 M€
Performances ytd -1.95 %
Perf. annualisée 5ans 5.48 %
Indice de référence :
Bloomberg Europe DM ex-UK Small Cap
Boris Mlatac
Gérant du fonds
Depuis décembre 2018
Politique d’investissement
Le compartiment a pour objectif d’obtenir à long terme une performance supérieure à son indice de référence au travers d’une sélection de titres « stock picking» dont les perspectives d’appréciation sont liées à leur contribution à des solutions de développement durable. Le compartiment respecte les fourchettes d’exposition sur l’actif net suivantes :- De 80% à 110% sur les marchés d’actions de toutes capitalisations, de tous secteurs, dont (i) 25% maximum en actions hors Europe continentale. Les titres éligibles au PEA représentent en permanence 75% minimum de l’actif net du compartiment. – De 0% à 20% en instruments de taux souverains, du secteur public et privé, de toutes zones géographiques, hors pays émergents, de notation «Investment Grade».
Évolution de l’opc
Performances et ratios au 29/04/2025
| Performance annualisée | Performance cumulée | Volatilité | Sharpe | |
|---|---|---|---|---|
| 1 an | -5.25 % | -5.25 % | 19.49 % | -0.38 |
| 3 ans | -6.13 % | -17.27 % | 16.88 % | -0.49 |
| 5 ans | 5.48 % | 30.59 % | 18.04 % | 0.18 |
| 10 ans | 0.00 % | 0.00 % | - | - |
| Origine | - | 40.32 % | 20.96 % | - |
Caracteristiques
Date de création : 2018-12-27
Affectation des résultats : Capitalisation
UCITS : Oui
Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire
Souscription initiale minimum : 1.00 part(s)
Frais maximaux
Droits d’entrée : 2 %
Frais de sortie : 0 %
Frais de gestion : 1.2 % / an
commission de superformance ? Oui