Univers d’investissement : Diversifé

Structure Légale : SICAV

Approche de gestion : Bull

Durée de placement recommandée : > 3 ans

Type d’investisseurs : Tous

Éligibilité :

  • Éligible PEA

  • Éligible PEAPME

Part C - ISIN FR0013314903

VL (12/09/2024) 1,114.74 €

Encours 43.6 M€

Performances ytd 5.49 %

Perf. annualisée 5ans 2.06 %

Niveau de risque (SRI)

Indice de référence :

70 % ICE BofAML 3-5 Year Euro Broad Market + 30% Euro Stoxx NTR

Documents

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Mandarine Gestion

Politique d’investissement

La SICAV a pour objectif sur l'horizon de placement recommandé, la recherche d'une performance nette de frais de gestion supérieure à la performance de l'indicateur de reference, n à partir d'une allocation diversifiée entre les marchés actions et taux en mettant en uvre une stratégie ISR. L'ensemble des classes d'actifs qui entrent dans la composition de l'actif de l'OPCVM sont :- Actions : entre 10% et 50% de l'actif net. . La répartition sectorielle et géographique des émetteurs n'est pas déterminée à l'avance et s'effectuera en fonction des opportunités de marché. La SICAV privilégie en général les titres de sociétés de pays de l'OCDE, mais pourra à titre de diversification être exposée sur toutes les zones géographiques et sur toutes les capitalisations boursières. -Titres de créance, instruments du marché monétaire : entre 50% et 100% de l'actif net.La SICAV peut investir en produits de taux libellés en euro (obligations à taux fixes, variables, index voir plus
ées, obligations convertibles mixtes ou obligataires et titres de créances négociables d'état ou d'émetteurs privés) sans privilégier de zone géographique a priori. Le portefeuille sera composé d'au maximum de 50% de titres de créances émis par les Etats, les collectivités territoriales et par les agences gouvernementales ou internationales publiques. La SICAV promeut des caractéristiques environnementales.

Évolution de l’opc

Performances et ratios au 12/09/2024

  Performance annualisée Performance cumulée Volatilité Sharpe
1 an 10.69 % 10.70 % 4.33 % 1.62
3 ans -0.19 % -0.58 % 6.93 % -0.55
5 ans 2.06 % 10.76 % 8.35 % -0.19
Origine - 11.47 % 7.28 % -

Caracteristiques

Date de création : 2018-04-05

Affectation des résultats : Capitalisation

UCITS : Non

Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire

Souscription initiale minimum : 0.001 part(s)

Frais maximaux

Droits d’entrée : 0 %

Frais de sortie : 0 %

Frais de gestion : 1.2 % / an

commission de superformance ? Non