Univers d’investissement : Diversifé

Structure Légale : SICAV

Approche de gestion : Bull

Durée de placement recommandée : > 3 ans

Type d’investisseurs : Tous

Éligibilité :

  • Éligible PEA

  • Éligible PEAPME

Part C - ISIN FR0013314903

VL (26/02/2024) 1,076.85 €

Encours 41.9 M€

Performances ytd 1.90 %

Perf. annualisée 5ans 2.15 %

Niveau de risque (SRRI)

Indice de référence :

70 % de ICE BofAML 3-5 Year Euro Broad Market Index et de 30 % de MSCI EMU Net Total Return

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Mandarine Gestion

Politique d’investissement

PORTEURS D’ESP RANCE a pour objectif sur l’horizon de placement recommandé, la recherche d’une performance nette de frais de gestion supérieure à la performance de l’indicateur composite composé de 70 % d’ICE BofAML 3-5 Year Euro Broad Market Index et de 30 % de MSCI EMU Net Total Return à partir d’une allocation diversifiée entre les marchés actions et taux en mettant en oeuvre une stratégie ISR. La stratégie d’investissement repose en amont de l’analyse financière sur la sélection de valeurs éligibles, dans une démarche de « best-in-class », et s’effectue à partir de données extra-financières provenant de prestataires spécialisés ( Ethifinance , Sustainalytics, Proxinvest, et ECGS) .

Évolution de l’opc

Performances et ratios au 26/02/2024

  Performance annualisée Performance cumulée Volatilité Sharpe
1 an 8.24 % 8.24 % 4.21 % 2.07
3 ans 0.52 % 1.57 % 6.51 % 0.15
5 ans 2.15 % 11.22 % 7.96 % 0.33
Origine - 7.69 % 7.53 % -

Caracteristiques

Date de création : 2018-04-05

Affectation des résultats : Capitalisation

UCITS : Non

Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire

Souscription initiale minimum : 0.001 part(s)

Frais maximaux

Droits d’entrée : 0 %

Frais de sortie : 0 %

Frais de gestion : 1.2 % / an

commission de superformance ? Non