Univers d’investissement : Actions
Structure Légale : FCP
Approche de gestion : Bull
Durée de placement recommandée : 5 ans
Type d’investisseurs : Tous
Éligibilité :
-
Éligible PEA
-
Éligible PEAPME
Part C - ISIN FR0000989543
VL (09/02/2023) 413.71 €
Encours 57.5 M€
Performances ytd 8.59 %
Perf. annualisée 5ans -0.49 %
Indice de référence :
CAC Small NR dividendes réinvestis
Sylvain Landreau
Politique d’investissement
L’objectif de gestion et d’obtenir sur un horizon minimum de 5 ans, une performance nette de frais de gestion supérieure à celle de l’évolution du marché des petites capitalisations françaises, représenté par l’indice de reference. La sélection des valeurs devra en outre permettre au fonds d’afficher une note ESG moyenne significativement supérieure à celle de son univers d’investissement. Le portefeuille du FCP détient au minimum 75 % d’actions françaises et valeurs assimilées négociées sur un des marchés d’EURONEXT-Paris et D’EURONEXT GROWTH-Paris éligibles au PEA-PME. Dans l’univers des petites et moyennes valeurs (capitalisations inférieures à 10MM€), le gérant garde la possibilité d’intervenir sur des valeurs françaises ou étrangères des pays appartenant à la zone Euro à hauteur de 25% de l’actif et des valeurs étrangères des pays n’appartenant pas à la zone Euro mais faisant partie de l’Espace Economique Européen à hauteur de 10% de l’actif.
Évolution de l’opc
Performances et ratios au 09/02/2023
Performance annualisée | Performance cumulée | Volatilité | Sharpe | |
---|---|---|---|---|
1 an | -5.03 % | -5.03 % | 17.60 % | -0.25 |
3 ans | 3.29 % | 10.21 % | 23.60 % | 0.16 |
5 ans | -0.49 % | -2.42 % | 19.52 % | 0.00 |
10 ans | 9.16 % | 140.19 % | - | - |
Origine | - | 442.78 % | 18.01 % | - |
Caracteristiques
Date de création : 1998-12-01
Affectation des résultats : Capitalisation
UCITS : Oui
Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire
Souscription initiale minimum : 0.00 part(s)
Frais maximaux
Droits d’entrée : 2 %
Frais de sortie : 0 %
Frais de gestion : 2 % / an
commission de superformance ? Oui