Univers d’investissement : Actions

Structure Légale : FCP

Approche de gestion : Bull

Durée de placement recommandée : 5 ans

Type d’investisseurs : Tous

Éligibilité :

  • Éligible PEA

  • Éligible PEAPME

Part C - ISIN FR0000989543

VL (25/11/2021) 440.38 €

Encours 66.8 M€

Performances ytd 15.43 %

Perf. annualisée 5ans 5.92 %

Niveau de risque

Indice de référence :

CAC Small NR dividendes réinvestis

Documents

Voir le fonds sur le site de :

Portzamparc Gestion

Justin Icart

Gérant du fonds
Depuis janvier 2016

Adil Kada

Gérant du fonds
Depuis avril 2016

Politique d’investissement

L’objectif de gestion et d’obtenir sur un horizon minimum de 5 ans, une performance nette de frais de gestion supérieure à celle de l’évolution du marché des petites capitalisations françaises, représenté par l’indice de reference. La sélection des valeurs devra en outre permettre au fonds d’afficher une note ESG moyenne significativement supérieure à celle de son univers d’investissement. Le portefeuille du FCP détient au minimum 75 % d’actions françaises et valeurs assimilées négociées sur un des marchés d’EURONEXT-Paris et D’EURONEXT GROWTH-Paris éligibles au PEA-PME. Dans l’univers des petites et moyennes valeurs (capitalisations inférieures à 10MM€), le gérant garde la possibilité d’intervenir sur des valeurs françaises ou étrangères des pays appartenant à la zone Euro à hauteur de 25% de l’actif et des valeurs étrangères des pays n’appartenant pas à la zone Euro mais faisant partie de l’Espace Economique Européen à hauteur de 10% de l’actif.

Évolution de l’opc

Performances et ratios au 25/11/2021

  Performance annualisée Performance cumulée Volatilité Sharpe
1 an 21.75 % 21.75 % 13.81 % 1.61
3 ans 11.09 % 37.10 % 21.20 % 0.54
5 ans 5.92 % 33.32 % 18.33 % 0.34
10 ans 12.82 % 234.00 % - -
Origine - 477.77 % 17.74 % -

Caracteristiques

Date de création : 1998-12-01

Affectation des résultats : Capitalisation

UCITS : Oui

Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire

Souscription initiale minimum : 0.00

Frais maximaux

Droits d’entrée : 2 %

Frais de sortie : 0 %

Frais de gestion : 2 % / an

commission de superformance ? Oui