Univers d’investissement : Diversifé
Structure Légale : SICAV
Durée de placement recommandée : > 3 ans
Type d’investisseurs : Tous
Éligibilité :
-
Éligible PEA
-
Éligible PEAPME
Part C - ISIN FR0011136563
VL (05/12/2025) 210.52 €
Encours 70.1 M€
Performances ytd 4.66 %
Perf. annualisée 5ans 1.59 %
Indice de référence :
80 % ICE BofAML 1-3 Year Euro Government + 20% Euro Stoxx net total return
Documents
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Politique d’investissement
L'OPC a pour objectif de gestion la recherche d'une performance à moyen terme égale à la performance de l'indicateur de reference, à partir d'une allocation diversifiée entre les marchés actions et taux. L'objectif est d'investir sur les sociétés ayant les meilleurs pratiques au sein de leur secteur ainsi que dans les sociétés présentant une valeur ajoutée forte sur le point extra-financier. L'ensemble des classes d'actifs qui entrent dans la composition de l'actif de l'OPCVM sont :-Actions : entre 0% et 25% de l'actif net.Dans la limite de la fourchette de détention précisée la SICAV investira dans des produits d'actions. La répartition sectorielle et géographique des émetteurs n'est pas déterminée à l'avance et s'effectuera en fonction des opportunités de marché. La SICAV privilégie en général les titres de sociétés de pays de l'OCDE, mais pourra à titre de diversification être exposé sur toutes les zones géographiques et sur toutes les capitalisations b voir plus
oursières. -Titres de créance, instruments du marché monétaire : entre 65% et 100% de l'actif net.La SICAV peut investir en produits de taux libellés en euro (obligations à taux fixes, variables, indexées, obligations convertibles mixtes ou obligataires et titres de créances négociables d'état ou d'émetteurs privés) sans privilégier de zone géographique a priori. La sélection de la SICAV se porte sur des entreprises qui respectent la dignité humaine et agissent pour un développement économique et humain durable (critères environnementaux, sociaux et de gouvernance).
Performances et ratios au 05/12/2025
| Performance annualisée | Performance cumulée | Volatilité | Sharpe | |
|---|---|---|---|---|
| 1 an | 4.55 % | 4.55 % | 3.28 % | 0.79 |
| 3 ans | 4.55 % | 14.27 % | 3.68 % | 0.71 |
| 5 ans | 1.59 % | 8.22 % | 5.14 % | -0.06 |
| 10 ans | 2.32 % | 25.80 % | - | - |
| Origine | - | 40.35 % | 5.38 % | - |
Caracteristiques
Date de création : 2012-07-13
Affectation des résultats : Capitalisation
UCITS : Oui
Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire
Souscription initiale minimum : 0.001 part(s)
Frais maximaux
Droits d’entrée : 0 %
Frais de sortie : 0 %
Frais de gestion : 1 % / an
commission de superformance ? Non