Univers d’investissement : Diversifé

Structure Légale : SICAV

Durée de placement recommandée : > 3 ans

Type d’investisseurs : Tous

Éligibilité :

  • Éligible PEA

  • Éligible PEAPME

Part C - ISIN FR0011136563

VL (26/02/2024) 196.73 €

Encours 70.9 M€

Performances ytd 0.82 %

Perf. annualisée 5ans 1.90 %

Niveau de risque (SRI)

Indice de référence :

80 % de l’ICE BofAML 1-3 Year Euro Government Index, et de 20 % du MSCI EMU net total return

Documents

Voir le fonds sur le site de :

Mandarine Gestion

Politique d’investissement

Le Fonds » a pour objectif la recherche d'une performance à moyen terme égale à la performance de l'indicateur de reference en mettant en uvre une stratégie ISR. L'ensemble des classes d'actifs qui entrent dans la composition de l'actif de l'OPCVM sont : Actions : entre 0% et 25% de l'actif net. Dans la limite de la fourchette de détention précisée la SICAV investira dans des produits d'actions. La répartition sectorielle et géographique des émetteurs n'est pas déterminée à l'avance et s'effectuera en fonction des opportunités de marché. La SICAV privilégie en général les titres de sociétés de pays de l'OCDE, mais pourra à titre de diversification être exposé sur toutes les zones géographiques et sur toutes les capitalisations boursières. Titres de créance, instruments du marché monétaire : entre 65% et 100% de l'actif net. La SICAV peut investir en produits de taux libellés en euro (obligations à taux fixes, variables, indexées, obligations convertibles mi voir plus
xtes ou obligataires et titres de créances négociables d'état ou d'émetteurs privés) sans privilégier de zone géographique a priori. La sélection de la SICAV se porte sur des entreprises qui respectent la dignité humaine et agissent pour un développement économique et humain durable (critères environnementaux, sociaux et de gouvernance).

Évolution de l’opc

Performances et ratios au 26/02/2024

  Performance annualisée Performance cumulée Volatilité Sharpe
1 an 6.06 % 6.07 % 3.54 % 1.85
3 ans -0.01 % -0.04 % 5.62 % 0.08
5 ans 1.90 % 9.84 % 7.11 % 0.33
10 ans 1.55 % 16.58 % - -
Origine - 31.15 % 5.63 % -

Caracteristiques

Date de création : 2012-07-13

Affectation des résultats : Capitalisation

UCITS : Oui

Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire

Souscription initiale minimum : 0.00 part(s)

Frais maximaux

Droits d’entrée : 0 %

Frais de sortie : 0 %

Frais de gestion : 1 % / an

commission de superformance ? Non