Univers d’investissement : Actions

Structure Légale : SICAV

Type de gestion : stock picking

Durée de placement recommandée : 5 ans

Type d’investisseurs : Tous

Éligibilité :

  • Éligible PEA

  • Éligible PEAPME

Part RC - ISIN FR0012326791

VL (09/02/2023) 245.45 €

Encours 199.4 M€

Performances ytd 12.01 %

Perf. annualisée 5ans 3.58 %

Niveau de risque (SRRI)

Indice de référence :

EuroStoxx Small Net Return (SCXT), calculé dividendes nets réinvestis

Documents

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Montpensier Finance

Marion Casal

Gérant du fonds
Depuis juin 2021

Olivier de Royère

Gérant du fonds
Depuis juin 2021

Politique d’investissement

L'objectif de gestion de l'OPCVM est la recherche d'une performance, à moyen et long terme, sur la durée de placement recommandée de 5 ans, par une sélection d'actions sur les marchés de la zone euro essentiellement, en dehors de toute allocation sectorielle ou géographique prédéfinie, intégrant des critères ESG dans le processus de sélection et d'analyse des titres en portefeuille. Conformément aux exigences du label ISR, la mise en uvre de la sélectivité a comme objectif la réduction d'au moins 20% de l'univers d'investissement, et a minima 90% des valeurs en portefeuille couvertes par une analyse extra-financière. L'OPCVM éligible au PEA est en permanence investi à hauteur de 75% minimum en titres éligibles au PEA. Il est exposé : - à hauteur de 75% minimum en actions des pays de la zone euro, et ce jusqu'à 100%. L'exposition se fait au travers principalement d'actions de petites et moyennes capitalisations, sans allocation géographique à l'intérieur de voir plus
l'Europe, ni sectorielle. Le gérant se laisse la possibilité d'être investi majoritairement, voire uniquement, en valeurs françaises. - à hauteur de 0% à 25% maximum en obligations, obligations convertibles et produits de taux. Le Fonds pourra investir sur des titres et instruments du marché monétaire dans la limite de 10% de son actif net.

Évolution de l’opc

Performances et ratios au 09/02/2023

  Performance annualisée Performance cumulée Volatilité Sharpe
1 an -7.14 % -7.14 % 18.60 % -0.35
3 ans 4.98 % 15.70 % 22.97 % 0.23
5 ans 3.58 % 19.24 % 19.21 % 0.21
10 ans 0.00 % 0.00 % - -
Origine - 63.63 % 17.50 % -

Caracteristiques

Date de création : 2014-12-09

Affectation des résultats : Capitalisation

UCITS : Oui

Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire

Souscription initiale minimum : 1.00 part(s)

Frais maximaux

Droits d’entrée : 4 %

Frais de sortie : 1 %

Frais de gestion : 2.2 % / an

commission de superformance ? Non