Univers d’investissement : Actions

Structure Légale : FCP

Type de gestion : stock picking

Approche de gestion : Bull

Durée de placement recommandée : 5 ans

Type d’investisseurs : Tous

Éligibilité :

  • Éligible PEA

  • Éligible PEAPME

Part C - ISIN FR0013072097

VL (19/06/2024) 179.70 €

Encours 119.8 M€

Performances ytd -4.05 %

Perf. annualisée 5ans 6.11 %

Niveau de risque (SRI)

Indice de référence :

MSCI EMU Small Cap Net Return Index (dividendes réinvestis)

Documents

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INOCAP Gestion

Pierrick BAUCHET

Gérant du fonds
Depuis décembre 2015

Sébastien Lemonnier

Gérant du fonds
Depuis mai 2017

Politique d’investissement

La gestion est discrétionnaire. L’objectif du Fonds est de rechercher une performance, sur une période recommandée de placement d’au moins 5 ans, liée à l’investissement dans une sélection d’actions européennes, supérieure à l’indice MSCI EMU Small Cap Net Return Index (dividendes réinvestis). L’OPCVM promeut des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) au sens de l’article 8. Le Fonds étant éligible au PEA, il respecte un investissement minimum de 75% de son actif net en titres éligibles au PEA. La stratégie d’investissement est basée sur le « stock picking » de sociétés grâce à une gestion opportuniste et dynamique en actions.

Évolution de l’opc

Performances et ratios au 19/06/2024

  Performance annualisée Performance cumulée Volatilité Sharpe
1 an -6.90 % -6.90 % 14.09 % -0.45
3 ans -4.13 % -11.88 % 18.43 % -0.19
5 ans 6.11 % 34.52 % 20.63 % 0.32
10 ans 0.00 % 0.00 % - -
Origine - 79.70 % 18.80 % -

Caracteristiques

Date de création : 2015-12-31

Affectation des résultats : Capitalisation

UCITS : Oui

Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire

Souscription initiale minimum : 1.00 part(s)

Frais maximaux

Droits d’entrée : 4 %

Frais de sortie : 0 %

Frais de gestion : 2.4 % / an

commission de superformance ? Oui