Univers d’investissement : Actions

Structure Légale : FCP

Type de gestion : stock picking

Approche de gestion : Bull

Durée de placement recommandée : 5 ans

Type d’investisseurs : Tous

Éligibilité :

  • Éligible PEA

  • Éligible PEAPME

Part C - ISIN FR0013072097

VL (11/05/2022) 159.86 €

Encours 34.6 M€

Performances ytd -18.03 %

Perf. annualisée 5ans 1.71 %

Niveau de risque

Indice de référence :

MSCI EMU Small Cap Net Return Index (dividendes réinvestis)

Documents

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INOCAP Gestion

Pierrick BAUCHET

Gérant du fonds
Depuis décembre 2015

Sébastien Lemonnier

Gérant du fonds
Depuis mai 2017

Politique d’investissement

L'objectif du Fonds est de rechercher une performance, sur une période recommandée de placement d'au moins 5 ans, liée à l'investissement dans une sélection d'actions européennes, supérieure à l'indice MSCI EMU Small Cap Net Return Index (dividendes réinvestis). La gestion est discrétionnaire et à ce titre l'évolution du portefeuille pourra être différente de celle de l'indice pré cité. Cet objectif est associé à une démarche de nature extra-financière, intégrant la prise en compte de critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) selon une approche « Best in Universe » visant une meilleure prise en compte des risques associés aux titres sélectionnés en portefeuille. L'approche « Best in Universe » consiste à privilégier les émetteurs les mieux notés d'un point de vue extra financier indépendamment de leur secteur d'activité. La stratégie d'investissement est basée sur le « stock picking » de sociétés grâce à une gestion opportuniste et dynamiqu voir plus
e en actions.

Évolution de l’opc

Performances et ratios au 11/05/2022

  Performance annualisée Performance cumulée Volatilité Sharpe
1 an -16.26 % -16.26 % 22.00 % -0.71
3 ans 6.95 % 22.34 % 23.24 % 0.32
5 ans 1.71 % 8.86 % 20.96 % 0.10
10 ans 0.00 % 0.00 % - -
Origine - 59.86 % 19.49 % -

Caracteristiques

Date de création : 2015-12-31

Affectation des résultats : Capitalisation

UCITS : Oui

Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire

Souscription initiale minimum : 1.00

Frais maximaux

Droits d’entrée : 4 %

Frais de sortie : 0 %

Frais de gestion : 2.4 % / an

commission de superformance ? Oui