Univers d’investissement : Actions

Structure Légale : FCP

Type de gestion : stock picking

Approche de gestion : Bull

Durée de placement recommandée : 5 ans

Type d’investisseurs : Tous

Éligibilité :

  • Éligible PEA

  • Éligible PEAPME

Part C - ISIN FR0011466093

VL (27/11/2023) 238.21 €

Encours 34.4 M€

Performances ytd -6.70 %

Perf. annualisée 5ans 6.33 %

Niveau de risque (SRRI)

Indice de référence :

10% l’indice Euronext Growth All Share Index dividendes réinvestis + 90% l’indice CAC Small dividendes réinvestis

Documents

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INOCAP Gestion

Pierrick BAUCHET

Gérant du fonds
Depuis juillet 2013

Paul Foulonneau

Gérant du fonds
Depuis août 2020

Politique d’investissement

L'objectif du Fonds est d'optimiser la performance, sur une période d'au moins 5 ans, dans le cadre d'une gestion discrétionnaire basée sur des sociétés de petites et moyennes capitalisations qui font de l'innovation un catalyseur de leur développement et ce sans référence à un indice. Cet objectif est associé à une démarche de nature extra-financière, intégrant la prise en compte de critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG). Le Fonds étant éligible au PEA et au PEA PME, il respecte un investissement minimum de 75% en titres éligibles au PEA PME. Le Fonds peut investir jusqu'à : - 100% de son actif sur des actions des pays de l'Union Européenne dont 20% maximum dans des sociétés dont la capitalisation boursière est supérieure à 1 milliard d'euros, - 10% maximum de son actif sur des actions de pays hors de l'Union Européenne, - 25% maximum de son actif en titres de créance et instruments du marché monétaire du secteur privé ou public libellé voir plus
s en euro, dont la notation, au moment de l'acquisition, ne sera pas inférieure à BBB.

Évolution de l’opc

Performances et ratios au 27/11/2023

  Performance annualisée Performance cumulée Volatilité Sharpe
1 an -5.81 % -5.81 % 14.51 % -0.36
3 ans 6.86 % 22.04 % 15.56 % 0.47
5 ans 6.33 % 35.94 % 20.50 % 0.33
10 ans 7.63 % 108.59 % - -
Origine - 138.21 % 17.31 % -

Caracteristiques

Date de création : 2013-07-02

Affectation des résultats : Capitalisation

UCITS : Oui

Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire

Souscription initiale minimum : 0.001 part(s)

Frais maximaux

Droits d’entrée : 4 %

Frais de sortie : 0 %

Frais de gestion : 2.4 % / an

commission de superformance ? Oui