Univers d’investissement : Actions

Structure Légale : FCP

Type de gestion : stock picking

Approche de gestion : Bull

Durée de placement recommandée : 5 ans

Type d’investisseurs : Tous

Éligibilité :

  • Éligible PEA

  • Éligible PEAPME

Part C - ISIN FR0013261807

VL (2021-10-15) 143.48 €

Encours 34.9 M€

Performances ytd 14.83 %

Niveau de risque

Indice de référence :

Euro Stoxx Total Market Net Return

Documents

Xavier de Buhren

Gérant du fonds
Depuis septembre 2020

Pierrick BAUCHET

Gérant du fonds
Depuis juillet 2017

Politique d’investissement

L'objectif du Fonds est de rechercher une performance, sur une période recommandée de placement d'au moins 5 ans, liée à l'investissement dans une sélection d'actions de la zone Euro, supérieure à l'indice de reference. Cet objectif est associé à une démarche de nature extra-financière, intégrant la prise en compte de critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG). La stratégie d'investissement est basée sur le « stock picking » de sociétés grâce à une gestion opportuniste et dynamique en actions. Le fonds a pour objectif d'investir dans des sociétés de toute taille de capitalisation boursière (avec une dominante large cap) et tout secteur économique. Le Fonds peut intervenir sur tous les marchés de la zone euro. Le portefeuille sera relativement concentré (avec un nombre de lignes compris entre 30 et 50). La part de sociétés cotées sur Euronext Growth sera inférieure à 5%. Le Fonds étant éligible au PEA, il respecte un investissement minimum de voir plus
75% de son actif net en titres éligibles au PEA. Le Fonds peut investir jusqu'à : - 100% de son actif net sur des actions des pays de la zone euro, - 10% maximum de son actif net sur des actions de pays hors de la zone euro, - 25% maximum de son actif net en titres de créance et instruments du marché monétaire du secteur privé ou public libellés en euro, dont la notation, au moment de l'acquisition, ne sera pas inférieure à BBB. - 10% maximum de son actif net dans des OPCVM ou des OPC de tout type de classification.

Évolution de l’opc

Performances et ratios au 2021-10-15

  Performance annualisée Performance cumulée Volatilité Sharpe
1 an 23.83 % 23.83 % 14.18 % 1.71
3 ans 13.43 % 45.93 % 19.34 % 0.71
Origine - 43.48 % 19.43 % -

Caracteristiques

Date de création : 2017-07-20

Affectation des résultats : Capitalisation

UCITS : Oui

Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire

Souscription initiale minimum : 1.00

Frais maximaux

Droits d’entrée : 4 %

Frais de sortie : 0 %

Frais de gestion : 2.2 % / an

commission de superformance ? Oui