Univers d’investissement : Actions

Structure Légale : FCP

Type de gestion : stock picking

Approche de gestion : Bull

Durée de placement recommandée : 5 ans

Type d’investisseurs : Tous

Éligibilité :

  • Éligible PEA

  • Éligible PEAPME

Part C - ISIN FR0011640986

VL (05/11/2024) 183.66 €

Encours 48.0 M€

Performances ytd -11.19 %

Perf. annualisée 5ans 1.66 %

Niveau de risque (SRI)

Indice de référence :

CAC MID & SMALL DNR

Documents

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INOCAP Gestion

Pierrick BAUCHET

Gérant du fonds
Depuis décembre 2013

Geoffroy Perreira

Gérant du fonds
Depuis août 2020

Politique d’investissement

L'objectif du Fonds est de rechercher une performance, sur une période recommandée de placement d'au moins 5 ans, liée à l'investissement dans une sélection d'actions européennes choisies pour leur capacité et pérennité à distribuer du dividende, et supérieure à l'indice de référence. La gestion est discrétionnaire et à ce titre l'évolution du portefeuille pourra être différente de celle de l'indice pré cité. Le Fonds est classé « Actions des pays de l'Union Européenne ». La stratégie d'investissement est basée sur le « stock picking » de sociétés grâce à une gestion opportuniste et dynamique en actions. La Société de Gestion réalise ses propres analyses qualitatives et quantitatives à partir de sources internes et externes des sociétés.. Ces entreprises sont choisies pour la qualité de leurs fondamentaux. L'équipe de gestion cherche à investir dans des PME/ETI qui développent une activité haut de gamme sur des niches de marché. Leurs investissements pe voir plus
uvent permettre le déploiement d'un avantage concurrentiel, le gain de parts de marché à l'international et l'amélioration des marges. La stratégie est de sélectionner des leaders mondiaux dont la solidité financière peut être source de distribution régulière de dividendes. Une attention particulière sera accordée aux entreprises familiales industrielles qui ont bâti un positionnement très différenciant. L'ensemble des secteurs économiques peut être représenté sans contrainte d'exposition. Le Fonds peut intervenir sur tous les marchés européens, tout en privilégiant les actions françaises.

Évolution de l’opc

Performances et ratios au 05/11/2024

  Performance annualisée Performance cumulée Volatilité Sharpe
1 an -3.12 % -3.12 % 14.22 % -0.44
3 ans -6.36 % -17.89 % 18.04 % -0.52
5 ans 1.66 % 8.60 % 20.67 % -0.07
10 ans 5.56 % 71.74 % - -
Origine - 83.66 % 17.40 % -

Caracteristiques

Date de création : 2013-12-23

Affectation des résultats : Capitalisation

UCITS : Oui

Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire

Souscription initiale minimum : 1.00 part(s)

Frais maximaux

Droits d’entrée : 4 %

Frais de sortie : 0 %

Frais de gestion : 2.4 % / an

commission de superformance ? Non