Univers d’investissement : Actions

Structure Légale : SICAV

Type de gestion : gestion value

Approche de gestion : Bull

Durée de placement recommandée : 5 ans

Type d’investisseurs : Tous

Éligibilité :

  • Éligible PEA

  • Éligible PEAPME

Part C EUR - ISIN FR0010784835

VL (09/02/2023) 57.39 €

Encours 133.4 M€

Performances ytd 13.82 %

Perf. annualisée 5ans 2.85 %

Niveau de risque (SRRI)

Indice de référence :

(100,00 % [SXXT Index])

Anthony Bailly

Gérant du fonds
Depuis octobre 2016

Vincent IMENEURAET

Gérant du fonds
Depuis janvier 2021

Politique d’investissement

Le compartiment a pour objectif de gestion d’obtenir, sur une durée de placement recommandée de 5 ans minimum, une performance nette de frais de gestion supérieure à celle de l’indicateur de référence. Le compartiment met en uvre une démarche d’investissement socialement responsable. Le compartiment est investi entre 90% et 100% de son actif net en actions, dont 90% minimum de la poche action sur un ou plusieurs marchés des actions émises dans un ou plusieurs pays de la zone euro, appartenant à tous les secteurs industriels et de toutes tailles de capitalisation boursière. Afin d’être éligible au Plan Epargne en Actions français (PEA), le compartiment sera investi en permanence à hauteur de 75% minimum de son actif net dans des actions éligibles au PEA.

Évolution de l’opc

Performances et ratios au 09/02/2023

  Performance annualisée Performance cumulée Volatilité Sharpe
1 an -0.92 % -0.92 % 19.00 % -0.02
3 ans 3.53 % 10.98 % 25.13 % 0.16
5 ans 2.85 % 15.06 % 21.12 % 0.15
10 ans 5.42 % 69.59 % - -
Origine - 87.00 % 0.00 % -

Caracteristiques

Date de création : 1996-06-11

Affectation des résultats : Capitalisation

UCITS : Oui

Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire

Souscription initiale minimum : 0.00 EUR

Frais maximaux

Droits d’entrée : 3 %

Frais de sortie : 0 %

Frais de gestion : 1.57 % / an

commission de superformance ? Non