Univers d’investissement : Convertible

Structure Légale : FCP

Type de gestion : gestion mixte

Durée de placement recommandée : > 3 ans

Type d’investisseurs : Tous

Éligibilité :

  • Éligible PEA

  • Éligible PEAPME

Part C EUR - ISIN FR0007009139

VL (2021-07-19) 287.53 €

Encours 136.9 M€

Performances ytd 0.92 %

Perf. annualisée 5ans 2.46 %

Niveau de risque

Indice de référence :

ECI Europe

Kristelle Agaësse

Gérant du fonds
depuis le 09/2007

Florence de Roux

Gérant du fonds
depuis le 09/2007

Politique d’investissement

Le FCP a pour objectif de gestion sur une durée de placement recommandée de 3 ans minimum, d'obtenir une performance supérieure à celle de l'indicateur de référence, revenus réinvestis, par la mise en uvre d'une gestion discrétionnaire couplée à une démarche ISR, tout en intégrant continuellement une analyse qualitative des critères ESG. Le FCP investit entre 60% et 100% de son actif sur un ou plusieurs marchés des produits de taux (dette publique/dette privée) de toutes qualités de signature, dont 60% minimum en obligations convertibles ou échangeables en un sous-jacent coté sur un marché européen . le solde pouvant notamment être composé d'actions européennes. Le portefeuille peut également être investi jusqu'à 50% de son actif dans des émissions notées « haut rendement » par l'une des agences de notation, jusqu'à 100% de son actif en obligations non notées, et jusqu'à 100% maximum de son actif en obligations callable et putable. Le FCP peut aussi investi voir plus
r jusqu'à 10% de son actif net en obligations contingentes convertibles. Le FCP peut par ailleurs intervenir sur des instruments financiers à terme négociés sur des marchés réglementés français et étrangers ou de gré à gré.

Évolution de l’opc

Performances et ratios au 2021-07-19

  Performance annualisée Performance cumulée Volatilité Sharpe
1 an 7.05 % 7.05 % 5.66 % 1.33
3 ans 0.83 % 2.50 % 6.80 % 0.19
5 ans 2.46 % 12.90 % 5.80 % 0.50
10 ans 2.43 % 27.10 % - -
Origine - 88.61 % 11.11 % -

Caracteristiques

Date de création : 1997-04-01

Affectation des résultats : Capitalisation

UCITS : Oui

Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire

Souscription initiale minimum : 1.00

Frais maximaux

Droits d’entrée : 3 %

Frais de sortie : 0 %

Frais de gestion : 1.4 % / an

commission de superformance ? Oui