Univers d’investissement : Actions

Structure Légale : FCP

Approche de gestion : Bull

Durée de placement recommandée : > 3 ans

Type d’investisseurs : Tous

Éligibilité :

  • Éligible PEA

  • Éligible PEAPME

Part C - ISIN FR0010784330

VL (2021-10-15) 260.25 €

Encours 36.8 M€

Performances ytd 23.02 %

Perf. annualisée 5ans 7.77 %

Niveau de risque

Indice de référence :

Euro Stoxx ® NR (C)

Didier Bouvignies

Gérant du fonds
Depuis septembre 2004

Politique d’investissement

FIA de classification "actions de pays de la zone euro", le FCP a pour objectif de gestion d'obtenir, sur une durée de placement recommandée de 5 ans minimum, une performance supérieure à celle de l'indicateur de référence. Le fonds met en uvre une démarche d'investissement socialement responsable. La stratégie d'investissement consiste à sélectionner des valeurs offrant un potentiel d'appréciation supérieure à l'indicateur de référence. Les choix de titres résultent d'une analyse fondamentale de la rentabilité des sociétés, de la valorisation par le marché, de l'analyse de l'environnement économique, tout en intégrant continuellement une analyse qualitative des critères ESG. La définition de l'univers d'investissement éligible s'articule autour de l'exclusion : (1) de sociétés qui ne respecteraient pas certains principes fondamentaux . (2) de sociétés qui ne seraient pas en ligne avec les principes d'investissement relatifs au charbon thermique du Groupe R voir plus
othschild & Co . (3) de manière générale, la note du portefeuille sera durablement supérieure à la note de l'univers d'investissement initial (détaillé dans le prospectus), calculée après élimination des 20% des valeurs les moins bien notées sur la base des critères ESG.

Évolution de l’opc

Performances et ratios au 2021-10-15

  Performance annualisée Performance cumulée Volatilité Sharpe
1 an 43.39 % 43.39 % 17.19 % 2.55
3 ans 6.44 % 20.58 % 25.27 % 0.27
5 ans 7.77 % 45.37 % 21.38 % 0.38
10 ans 7.77 % 111.28 % - -
Origine - 80.77 % - -

Caracteristiques

Date de création : 1998-03-06

Affectation des résultats : Capitalisation

UCITS : Non

Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire

Souscription initiale minimum : 1.00

Frais maximaux

Droits d’entrée : 4.5 %

Frais de sortie : 4.5 %

Frais de gestion : 1.5 % / an

commission de superformance ? Non