Univers d’investissement : Actions

Structure Légale : FCP

Durée de placement recommandée : > 5 ans

Type d’investisseurs : Tous

Éligibilité :

  • Éligible PEA

  • Éligible PEAPME

Part C - ISIN FR0010784330

VL (2021-07-19) 240.42 €

Encours 37.5 M€

Performances ytd 13.65 %

Perf. annualisée 5ans 6.93 %

Niveau de risque

Indice de référence :

Euro Stoxx ® DR

Didier Bouvignies

Gérant du fonds
depuis le 09/2007

Politique d’investissement

Le FCP a pour objectif de gestion d'obtenir, sur une durée de placement recommandée de 5 ans minimum, une performance supérieure à celle de l'indicateur de référence. Le fonds met en uvre une démarche d'investissement socialement responsable, tout en intégrant continuellement une analyse qualitative des critères ESG. Le FIA sera en permanence investi à hauteur de 90% minimum de son actif sur un ou plusieurs marchés des actions appartenant à tous les secteurs industriels, de toutes tailles de capitalisation boursière (dont 20% maximum dans des actions de petites capitalisations) émises dans un ou plusieurs pays de la zone euro. Le FCP pourra également être investi jusqu'à 10% maximum de son actif en actions émises dans un ou plusieurs pays de la communauté européenne dont éventuellement des pays de la zone Europe de l'Est. Afin d'être éligible au Plan Epargne en Actions français (PEA), le FCP sera investi en permanence à hauteur de 75% minimum de son actif d voir plus
ans des actions éligibles au PEA. Le FIA peut par ailleurs, intervenir sur des instruments financiers à terme négociés sur des marchés réglementés français et étrangers ou de gré à gré.

Évolution de l’opc

Performances et ratios au 2021-07-19

  Performance annualisée Performance cumulée Volatilité Sharpe
1 an 26.60 % 26.60 % 19.81 % 1.36
3 ans 1.19 % 3.62 % 27.58 % 0.06
5 ans 6.93 % 39.78 % 19.93 % 0.37
10 ans 4.84 % 60.44 % - -
Origine - 66.99 % 23.52 % -

Caracteristiques

Date de création : 2009-08-28

Affectation des résultats : Capitalisation

UCITS : Non

Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire

Souscription initiale minimum : 1.00

Frais maximaux

Droits d’entrée : 4.5 %

Frais de sortie : 4.5 %

Frais de gestion : 1.5 % / an

commission de superformance ? Non