David Edery
Gérant du fonds
Depuis septembre 2020
Univers d’investissement : Obligataire
Structure Légale : FCP
Approche de gestion : Bull
Durée de placement recommandée : > 2 ans
Type d’investisseurs : Autres conditions
Éligibilité :
-
Éligible PEA
-
Éligible PEAPME
Part H - ISIN FR0010822130
VL (15/05/2025) 141.77 €
Encours 269.1 M€
Performances ytd 1.43 %
Perf. annualisée 5ans 1.28 %
Indice de référence :
BARCLAYS EURO AGGREGATE CORPORATE 3-5 ANS
Politique d’investissement
Le fonds a pour objectif d’obtenir une performance supérieure à l’indice de reference. Le fonds investit au minimum 90% de son actif net sur des emprunts du secteur privé libellés en euros dont les émetteurs possèdent leur siège social dans la zone euro ou non. En outre, dans le but de gérer la trésorerie, le fonds pourra détenir, dans la limite de 10 %, des OPC, qu’ils soient OPCVM (de droit français ou de droit européen) ou fonds d’investissement à vocation générale de droit français. Le Fonds promeut des caractéristiques environnementales, sociales et de bonne gouvernance (ESG).
Évolution de l’opc
Performances et ratios au 15/05/2025
| Performance annualisée | Performance cumulée | Volatilité | Sharpe | |
|---|---|---|---|---|
| 1 an | 5.48 % | 5.48 % | 2.01 % | 1.64 |
| 3 ans | 2.64 % | 8.14 % | 3.70 % | 0.12 |
| 5 ans | 1.28 % | 6.55 % | 3.10 % | -0.28 |
| 10 ans | 1.11 % | 11.72 % | - | - |
| Origine | - | 41.77 % | 2.92 % | - |
Caracteristiques
Date de création : 2010-01-07
Affectation des résultats : Capitalisation
UCITS : Non
Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire
Souscription initiale minimum : 0.00 EUR
Frais maximaux
Droits d’entrée : 5 %
Frais de sortie : 0 %
Frais de gestion : 0.1 % / an
commission de superformance ? Non