David Edery
Gérant du fonds
Depuis septembre 2020
Univers d’investissement : Obligataire
Structure Légale : FCP
Approche de gestion : Bull
Durée de placement recommandée : > 2 ans
Type d’investisseurs : Tous
Éligibilité :
-
Éligible PEA
-
Éligible PEAPME
Part H - ISIN FR0010822130
VL (30/11/2023) 131.07 €
Encours 251.7 M€
Performances ytd 4.75 %
Perf. annualisée 5ans -0.16 %
Indice de référence :
BARCLAYS EURO AGGREGATE CORPORATE 3-5 ANS
Politique d’investissement
Fonds d'investissement à vocation générale de classification « Obligations et autres titres de créance libellés en euro», le fonds a pour objectif, d'obtenir une performance supérieure à celle de l'indice de référence Barclays Euro Aggregate Corporate 3-5. L'indice de référence est l'indice Barclays Euro Aggregate Corporate 3-5. Le fonds investit au minimum à 90% de son actif net sur des emprunts du secteur privé libellés en euros, dont les émetteurs possèdent leur siège social dans la zone euro ou non. Les investissements se porteront sur des émetteurs du secteur privé ayant une notation minimum « investment grade » des agences de notation reconnues : Standard & Poor's, Moody's, Fitch et répondant à des exigences d'ISR (Investissement Socialement Responsable). Les principales sources de performances résident dans une gestion active du niveau de sensibilité globale et de sa répartition sur les différents segments de courbe de taux (fourchette de sensibilité voir plus
entre 1 et 6), du niveau d'exposition au risque crédit, de l'allocation en termes de notation et de la sélection des émetteurs du secteur privé, tant au niveau de choix des valeurs que de l'allocation sectorielle. Dans la limite de 5% maximum, le fonds pourra être investi sur des émetteurs n'étant pas encore couverts par une notation ISR. Le gérant pourra intervenir sur les marchés des instruments dérivés afin de gérer l'exposition du portefeuille au risque de taux (abaisser ou augmenter la sensibilité) ou son positionnement sur la courbe des taux. En outre, dans le but de gérer la trésorerie, le fonds pourra détenir, dans la limite de 10 %, des OPC, qu'ils soient OPCVM (de droit français ou de droit européen) ou fonds d'investissement à vocation générale de droit français de la classification « monétaires court terme » et « monétaires», externes ou non à PRO BTP FINANCE. Le fonds pourra, temporairement et dans la limite de 10% de l'actif net, avoir recours aux emprunts d'espèces. Il pourra aussi avoir recours aux dépôts et procéder à des opérations d'acquisition et cession temporaire de titres.
Évolution de l’opc
Performances et ratios au 30/11/2023
| Performance annualisée | Performance cumulée | Volatilité | Sharpe | |
|---|---|---|---|---|
| 1 an | 3.66 % | 3.66 % | 3.46 % | 1.20 |
| 3 ans | -1.82 % | -5.35 % | 3.67 % | -0.35 |
| 5 ans | -0.16 % | -0.78 % | 3.53 % | 0.09 |
| 10 ans | 0.99 % | 10.38 % | - | - |
| Origine | - | 31.07 % | 2.97 % | - |
Caracteristiques
Date de création : 2010-01-07
Affectation des résultats : Capitalisation
UCITS : Non
Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire
Souscription initiale minimum : 0.00 EUR
Frais maximaux
Droits d’entrée : 5 %
Frais de sortie : 0 %
Frais de gestion : 0.1 % / an
commission de superformance ? Non