Univers d’investissement : Obligataire

Structure Légale : FIVG

Approche de gestion : Bull

Durée de placement recommandée : > 2 ans

Type d’investisseurs : Tous

Éligibilité :

  • Éligible PEA

  • Éligible PEAPME

Part Part H - ISIN FR0010822130

VL (2021-07-27) 139.52 €

Encours 191.4 M€

Performances ytd 0.63 %

Perf. annualisée 5ans 1.29 %

Niveau de risque

Indice de référence :

BARCLAYS EURO AGGREGATE CORPORATE 3-5 ANS

Documents

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Pro BTP Finance

David Edery

Gérant du fonds
depuis le 09/2007

Politique d’investissement

Fonds d'investissement à vocation générale de classification « Obligations et autres titres de créance libellés en euro», le fonds a pour objectif, d'obtenir une performance supérieure à celle de l'indice de référence Barclays Euro Aggregate Corporate 3-5. L'indice de référence est l'indice Barclays Euro Aggregate Corporate 3-5. Le fonds investit au minimum à 90% de son actif net sur des emprunts du secteur privé libellés en euros, dont les émetteurs possèdent leur siège social dans la zone euro ou non. Les investissements se porteront sur des émetteurs du secteur privé ayant une notation minimum « investment grade » des agences de notation reconnues : Standard & Poor's, Moody's, Fitch et répondant à des exigences d'ISR (Investissement Socialement Responsable). Les principales sources de performances résident dans une gestion active du niveau de sensibilité globale et de sa répartition sur les différents segments de courbe de taux (fourchette de sensibilité voir plus
entre 1 et 6), du niveau d'exposition au risque crédit, de l'allocation en termes de notation et de la sélection des émetteurs du secteur privé, tant au niveau de choix des valeurs que de l'allocation sectorielle. Dans la limite de 5% maximum, le fonds pourra être investi sur des émetteurs n'étant pas encore couverts par une notation ISR. Le gérant pourra intervenir sur les marchés des instruments dérivés afin de gérer l'exposition du portefeuille au risque de taux (abaisser ou augmenter la sensibilité) ou son positionnement sur la courbe des taux. En outre, dans le but de gérer la trésorerie, le fonds pourra détenir, dans la limite de 10 %, des OPC, qu'ils soient OPCVM (de droit français ou de droit européen) ou fonds d'investissement à vocation générale de droit français de la classification « monétaires court terme » et « monétaires», externes ou non à PRO BTP FINANCE. Le fonds pourra, temporairement et dans la limite de 10% de l'actif net, avoir recours aux emprunts d'espèces. Il pourra aussi avoir recours aux dépôts et procéder à des opérations d'acquisition et cession temporaire de titres.

Évolution de l’opc

Performances et ratios au 2021-07-27

  Performance annualisée Performance cumulée Volatilité Sharpe
1 an 2.20 % 2.20 % 0.93 % 2.88
3 ans 1.61 % 4.90 % 2.97 % 0.70
5 ans 1.29 % 6.61 % 2.71 % 0.65
10 ans 2.94 % 33.67 % - -
Origine - 39.52 % 2.63 % -

Caracteristiques

Date de création : 2010-01-07

Affectation des résultats : Capitalisation

UCITS : Non

Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire

Souscription initiale minimum : 0.00

Frais maximaux

Droits d’entrée : 5 %

Frais de sortie : 0 %

Frais de gestion : 0.1 % / an

commission de superformance ? Non