Univers d’investissement : Diversifé

Structure Légale : FCP

Approche de gestion : Bull

Durée de placement recommandée : > 5 ans

Type d’investisseurs : Tous

Éligibilité :

  • Éligible PEA

  • Éligible PEAPME

Part U - ISIN FR0013420197

VL (05/07/2024) 12.85 €

Encours 32.7 M€

Performances ytd 5.41 %

Perf. annualisée 5ans 0.00 %

Niveau de risque (SRI)

Indice de référence :

50% €STR Capitalisé + 50% EuroSTOXX 50

Documents

Voir le fonds sur le site de :

Pro BTP Finance

Silvain Deprez

Gérant du fonds
Depuis juillet 2019

Robin Monegier du Sorbier

Gérant du fonds
Depuis juin 2022

Politique d’investissement

Ce fonds a pour objectif, de surperformer l’indicateur de référence, par le biais d’une gestion discrétionnaire conciliant performance économique et intégration des impacts sociaux, environnementaux, et de de gouvernance par la sélection d’OPC. Le processus d’investissement repose sur une gestion active, réactive et fortement flexible de l’allocation tactique et stratégique d’actifs répartie en actions, produits monétaires et obligataires. Le fonds pourra être investi à 100% en actions pendant une période plus ou moins courte, suivie d’une période ou le fonds pourra être investi à 100% en produits monétaires et/ou obligataires. D’une manière générale, le fonds pourra investir dans tout OPC français ayant le label d’Etat ISR.

Évolution de l’opc

Performances et ratios au 05/07/2024

  Performance annualisée Performance cumulée Volatilité Sharpe
1 an 8.07 % 8.07 % 4.61 % 1.86
3 ans 5.32 % 16.82 % 6.70 % 0.87
5 ans 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00
10 ans 0.00 % 0.00 % - -
Origine - 28.50 % 8.04 % -

Caracteristiques

Date de création : 2019-07-19

Affectation des résultats : Capitalisation

UCITS : Oui

Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire

Souscription initiale minimum : 0.00 part(s)

Frais maximaux

Droits d’entrée : 5 %

Frais de sortie : 0 %

Frais de gestion : 0.1 % / an

commission de superformance ? Non