Univers d’investissement : Actions

Structure Légale : FCP

Durée de placement recommandée : > 5 ans

Type d’investisseurs : Tous

Éligibilité :

  • Éligible PEA

  • Éligible PEAPME

Part N (C - EUR) - ISIN FR0007063789

VL (28/11/2023) 253.91 €

Encours 96.7 M€

Performances ytd 7.98 %

Perf. annualisée 5ans 5.87 %

Niveau de risque (SRRI)

Indice de référence :

15% EUROMTS 5-7 ANS (CLOTURE J-1) + 85% MSCI EURO DNR (CLOTURE J-1)

Documents

Voir le fonds sur le site de :

Groupama Asset Management

Selim Boughalem

Gérant du fonds
Depuis juin 2015

Politique d’investissement

Le FCP est un fonds nourricier du FCP RETRAITE PLENITUDE. Son objectif de gestion est le même que celui de son maître, à savoir obtenir une performance supérieure à celle de l’indicateurde référence, 85% MSCI Euro clôture (dividendes nets réinvestis) j-1 et 15% EuroMTS 5-7 ans clôture j-1. La performance du FCP RETRAITE DYNAMIQUE pourra être inférieure à celle de son maître, RETRAITE PLENITUDE, compte tenu de ses propres frais de gestion.

Évolution de l’opc

Performances et ratios au 28/11/2023

  Performance annualisée Performance cumulée Volatilité Sharpe
1 an 3.22 % 3.22 % 9.87 % 0.37
3 ans 3.96 % 12.36 % 11.33 % 0.39
5 ans 5.87 % 33.03 % 12.71 % 0.50
10 ans 5.33 % 68.01 % - -
Origine - 153.91 % 14.33 % -

Caracteristiques

Date de création : 04/10/2001

Affectation des résultats : Capitalisation

UCITS : Oui

Souscription initiale minimum : 1.00 part(s)

Frais maximaux

Droits d’entrée : 3 %

Frais de sortie : 0 %

Frais de gestion : 0.55 % / an

commission de superformance ? Non