Selim Boughalem
Gérant du fonds
Depuis juin 2015
Univers d’investissement : Actions
Structure Légale : FCP
Durée de placement recommandée : > 5 ans
Type d’investisseurs : Tous
Éligibilité :
-
Éligible PEA
-
Éligible PEAPME
Part NC - ISIN FR0007063789
VL (02/12/2024) 322.35 €
Encours 122.0 M€
Performances ytd 22.02 %
Perf. annualisée 5ans 8.85 %
Indice de référence :
80% MSCI World en Euro + 20% Bloomberg Euro Aggregate
Politique d’investissement
Ce produit est nourricier. Il sera en permanence investi dans son maître et en liquidités à titreaccessoire. Son objectif de gestion est le même que celui de son maître. L'objectif de gestion du maître est de chercher à obtenir une performance supérieure à celle de son indicateur de référence, sur la durée de placement recommandée. Pour cela, le gérant pourra intervenir, au moyen d'une gestion active et profilée en OPC et titres vifs, sur les marchés actions principalement et obligataires de la zone Euro et internationaux, dont les sous-jacents répondent à des caractéristiques ESG (Environnementales, Sociales et de Gouvernance). Le produit a pour objet la gestion d'un portefeuille de valeurs de la zone euro et de valeurs internationales majoritairement à travers l'investissement en OPCVM d'actions et de taux et, dans la limite de 10% de son actif net en titres vifs (actions, titres de créances et instruments du marché monétaire). Le portefeuille du produit voir plus
est composé principalement d'actions et d'instruments de taux, de toutes zones géographiques. Le produit est exposé au minimum à 60% de son actif net aux actions et au maximum à 40% de son actif net aux produits de taux.
Évolution de l’opc
Performances et ratios au 02/12/2024
| Performance annualisée | Performance cumulée | Volatilité | Sharpe | |
|---|---|---|---|---|
| 1 an | 24.64 % | 24.64 % | 10.93 % | 1.96 |
| 3 ans | 6.13 % | 19.54 % | 11.28 % | 0.26 |
| 5 ans | 8.85 % | 52.82 % | 12.74 % | 0.44 |
| 10 ans | 7.17 % | 99.89 % | - | - |
| Origine | - | 222.35 % | 14.16 % | - |
Caracteristiques
Date de création : 04/10/2001
Affectation des résultats : Capitalisation
UCITS : Oui
Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire
Souscription initiale minimum : 1.00 part(s)
Frais maximaux
Droits d’entrée : 3 %
Frais de sortie : 0 %
Frais de gestion : 0.55 % / an
commission de superformance ? Non