Univers d’investissement : Diversifé

Structure Légale : FCP

Durée de placement recommandée : > 5 ans

Type d’investisseurs : Tous

Éligibilité :

  • Éligible PEA

  • Éligible PEAPME

Part C - ISIN FR0007076583

VL (19/04/2024) 26.53 €

Encours 46.6 M€

Performances ytd 2.51 %

Perf. annualisée 5ans 2.37 %

Niveau de risque (SRRI)

Indice de référence :

50% MSCI World couvert en Euro clôture J-1 (dividendes nets réinvestis), 50% Barclays Capital Euro Aggregate clôture J-1 (coupons réinvestis).

Documents

Voir le fonds sur le site de :

Groupama Asset Management

Gregory Molinaro

Gérant du fonds
Depuis octobre 2015

Politique d’investissement

Le FCP est un fonds nourricier. Le FCP est composé en totalité et en permanence en parts du fonds maître et, à titre accessoire, de liquidités. Son objectif de gestion est d’obtenir, au travers d’une gestion de type profilé, une performance supérieure à celle de l’indicateur de référence. La performance du FCP pourra être différente de celle de son maître,E, compte tenu de ses propres frais de gestion et de son indicateur de référence. Le Fonds maître a pour objet la gestion d’un portefeuille de valeurs de la zone euro et de valeurs internationales majoritairement à travers l’investissement en OPCVM d’actions et de taux et, dans la limite de 20% de son actif net en titres vifs (actions, titres de créances et instruments du marché monétaire).

Évolution de l’opc

Performances et ratios au 19/04/2024

  Performance annualisée Performance cumulée Volatilité Sharpe
1 an 9.27 % 9.27 % 5.97 % 1.63
3 ans 0.00 % 0.00 % 8.40 % 0.06
5 ans 2.37 % 12.42 % 11.14 % 0.25
10 ans 3.73 % 44.26 % - -
Origine - 165.30 % 9.53 % -

Caracteristiques

Date de création : 11/10/2002

Affectation des résultats : Capitalisation

UCITS : Oui

Méthode de gestion : Gestion Quantitative et Discrétionnaire

Souscription initiale minimum : 0.001 part(s)

Frais maximaux

Droits d’entrée : 3 %

Frais de sortie : 0 %

Frais de gestion : 0.05 % / an

commission de superformance ? Non