Univers d’investissement : Diversifé

Structure Légale : FCP

Durée de placement recommandée : > 5 ans

Type d’investisseurs : Tous

Éligibilité :

  • Éligible PEA

  • Éligible PEAPME

Part C - ISIN FR0007076575

VL (19/03/2025) 40.01 €

Encours 115.3 M€

Performances ytd -3.73 %

Perf. annualisée 5ans 13.33 %

Niveau de risque (SRI)

Indice de référence :

85% MSCI EURO DNR EN EUR (CLOTURE J-1) + 15% EUROMTS 5-7 ANS EN EUR (CLOTURE J-1)

Documents

Voir le fonds sur le site de :

Groupama Asset Management

Selim Boughalem

Gérant du fonds
Depuis août 2015

Politique d’investissement

Le FCP est un fonds nourricier du FCP GROUPAMA DYNAMISME. Son objectif de gestion est d’obtenir une performance supérieure à celle de l’indicateur de référence, 80% MSCI World couvert en Euro clôture J-1 (dividendes nets réinvestis), 20% Barclays Capital Euro Aggregate clôture J-1 (coupons réinvestis). La performance du FCP RETRAITE PLENITUDE pourra être différente de celle de son maître, GROUPAMA DYNAMISME, compte tenu de ses propres frais de gestion et de son indicateur de référence.

Évolution de l’opc

Performances et ratios au 19/03/2025

  Performance annualisée Performance cumulée Volatilité Sharpe
1 an 8.13 % 8.14 % 11.19 % 0.51
3 ans 5.00 % 15.77 % 12.06 % 0.21
5 ans 13.33 % 86.96 % 11.77 % 0.92
10 ans 5.73 % 74.64 % - -
Origine - 300.10 % 13.91 % -

Caracteristiques

Date de création : 11/10/2002

Affectation des résultats : Capitalisation

UCITS : Oui

Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire

Souscription initiale minimum : 0.00 part(s)

Frais maximaux

Droits d’entrée : 4.5 %

Frais de sortie : 0 %

Frais de gestion : 0.3 % / an

commission de superformance ? Non