Univers d’investissement : Actions
Structure Légale : FCP
Type de gestion : stock picking
Approche de gestion : Bull
Durée de placement recommandée : > 3 ans
Type d’investisseurs : Tous
Éligibilité :
-
Éligible PEA
-
Éligible PEAPME
Part P - ISIN FR0010283838
VL (29/11/2023) 1,738.07 €
Encours 94.6 M€
Performances ytd 8.89 %
Perf. annualisée 5ans 2.45 %
Indice de référence :
MSCI EMIU
Politique d’investissement
Le Fonds vise à obtenir une performance nette de frais de gestion supérieure à celle de son indice de référence, en adoptant une logique ISR. Le fonds est investi : – de 75 à 100 % dans des actions de sociétés dont le siège social se situe dans un des pays de la Zone euro, de tous secteurs économiques et de toutes capitalisations boursières. – 0 à 25 % en Titres d’Etats des pays de la zone Euro et en titres de créances négociables, ayant une note minimale à l’achat BBB. Le fonds est éligible au plan d’épargne en actions (PEA).
Évolution de l’opc
Performances et ratios au 29/11/2023
Performance annualisée | Performance cumulée | Volatilité | Sharpe | |
---|---|---|---|---|
1 an | 8.50 % | 8.50 % | 11.55 % | 0.78 |
3 ans | 4.19 % | 13.10 % | 16.41 % | 0.28 |
5 ans | 2.45 % | 12.87 % | 20.25 % | 0.14 |
10 ans | 3.34 % | 38.92 % | - | - |
Origine | - | 73.81 % | 18.43 % | - |
Caracteristiques
Date de création : 2006-03-01
Affectation des résultats : Capitalisation
UCITS : Oui
Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire
Souscription initiale minimum : 0.00001 EUR
Frais maximaux
Droits d’entrée : 0 %
Frais de sortie : 0 %
Frais de gestion : 1.85 % / an
commission de superformance ? Oui