Univers d’investissement : Actions

Structure Légale : FCP

Type de gestion : stock picking

Approche de gestion : Bull

Durée de placement recommandée : > 3 ans

Type d’investisseurs : Tous

Éligibilité :

  • Éligible PEA

  • Éligible PEAPME

Part P - ISIN FR0010283838

VL (2021-10-15) 1,767.62 €

Encours 63.2 M€

Performances ytd 14.99 %

Perf. annualisée 5ans 2.40 %

Niveau de risque

Indice de référence :

MSCI EMIU

Grégoire LAVERNE

Gérant du fonds
Depuis mars 2006

Politique d’investissement

Le Fonds vise à obtenir, par le biais d’une gestion discrétionnaire, une performance nette de frais de gestion supérieure à celle de son indice de référence sur une durée de placement recommandée de 5 ans, en adoptant une logique ISR. Le Fonds est investi dans des actions de sociétés de pays de la zone euro à hauteur de 75 % minimum de son actif. A titre accessoire (moins de 10 % des encours) le Fonds pourra investir dans des titres assimilés (obligations convertibles en actions, bons de souscription, droits préférentiels de souscriptions, ) libellés en euros et émis par des entreprises cotées sur les grands marchés de la zone euro. Le processus ISR ne s’applique pas à la poche monétaire du FCP. L’OPC est labellisé par Le Label ISR. Le Fonds est éligible au Plan d’Epargne en Actions (PEA), et sera donc investi au minimum à 75 % dans des titres éligibles au PEA.

Évolution de l’opc

Performances et ratios au 2021-10-15

  Performance annualisée Performance cumulée Volatilité Sharpe
1 an 23.28 % 23.28 % 12.35 % 1.92
3 ans 3.47 % 10.77 % 20.22 % 0.19
5 ans 2.40 % 12.58 % 17.26 % 0.16
10 ans 8.04 % 116.75 % - -
Origine - 76.76 % 18.73 % -

Caracteristiques

Date de création : 2006-03-01

Affectation des résultats : Capitalisation

UCITS : Oui

Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire

Souscription initiale minimum : 1 000.00

Frais maximaux

Droits d’entrée : 0 %

Frais de sortie : 0 %

Frais de gestion : 2 % / an

commission de superformance ? Oui