Univers d’investissement : Actions

Structure Légale : FCP

Type de gestion : stock picking

Approche de gestion : Absolute/Flexible Performance

Durée de placement recommandée : > 3 ans

Type d’investisseurs : Tous

Éligibilité :

  • Éligible PEA

  • Éligible PEAPME

Part P - ISIN FR0010237503

VL (2021-07-27) 2,871.31 €

Encours 47.5 M€

Performances ytd 16.04 %

Perf. annualisée 5ans 2.11 %

Niveau de risque

Indice de référence :

STOXX Europe 600 PR EUR

Documents

Voir le fonds sur le site de :

APICIL Asset Management

Grégoire LAVERNE

Gérant du fonds
depuis le 09/2007

Politique d’investissement

Le fonds Roche-Brune Europe Actions vise à obtenir, par le biais d’une gestion discrétionnaire, une performance supérieure à celle de son indicateur de référence, sur la durée de placement recommandée de 5 ans, par l’investissement en actions cotées sur les grands marchés européens, en adoptant une logique ISR. Pour atteindre son objectif de gestion, le Fonds s’appuie sur une méthodologie d’investissement propriétaire de la société ROCHE-BRUNE SAS et dénommée M.U.S.T.® (Measurement Under Standardized Tools). Cette méthodologie de sélection d’actions (stock picking) recherche des entreprises à la fois attractives économiquement et offrant une perspective de valorisation du capital.

Évolution de l’opc

Performances et ratios au 2021-07-27

  Performance annualisée Performance cumulée Volatilité Sharpe
1 an 21.76 % 21.76 % 13.10 % 1.69
3 ans -0.13 % -0.40 % 19.79 % 0.01
5 ans 2.11 % 11.03 % 17.14 % 0.15
10 ans 5.92 % 77.74 % - -
Origine - 187.13 % 16.69 % -

Caracteristiques

Date de création : 2003-03-17

Affectation des résultats : Capitalisation

UCITS : Oui

Méthode de gestion : Gestion Quantitative et Discrétionnaire

Souscription initiale minimum : 1 000.00

Frais maximaux

Droits d’entrée : 3 %

Frais de sortie : 0 %

Frais de gestion : 2 % / an

commission de superformance ? Oui