Univers d’investissement : Actions

Structure Légale : FCP

Type de gestion : stock picking

Approche de gestion : Bull

Durée de placement recommandée : > 5 ans

Type d’investisseurs : Tous

Éligibilité :

  • Éligible PEA

  • Éligible PEAPME

Part P - ISIN FR0010237503

VL (03/10/2022) 2,413.66 €

Encours 34.5 M€

Performances ytd -19.04 %

Perf. annualisée 5ans -5.02 %

Niveau de risque

Indice de référence :

MSCI EUROPE

Documents

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APICIL Asset Management

Grégoire LAVERNE

Gérant du fonds
Depuis avril 2006

Politique d’investissement

L’objectif de gestion est d’obtenir, par le biais d’une gestion discrétionnaire, une performance supérieure à celle de son indicateur de référence sur la durée de placement recommandée de 5 ans, par l’investissement en actions cotées sur les grands marchés européens, en adoptant un process ISR. Le Fonds s’appuie sur une méthodologie d’investissement propriétaire dénommée M.U.S.T® (Measurement Under Standardized Tools) visant la sélection d’actions (stock picking), la recherche des entreprises à la fois attractives économiquement et offrant une perspective de valorisation du capital. Le portefeuille est investi : – de 75 % à 100 % en actions de sociétés dont le siège social se situe dans un pays de l’Union européenne, de tous secteurs économiques – de 0 à 25 % en titres d’Etats des pays de la zone Euro et en titres de créances négociables, ayant une note minimale à l’achat BBB. Le Fonds est éligible au plan d’épargne en actions (PEA).

Évolution de l’opc

Performances et ratios au 03/10/2022

  Performance annualisée Performance cumulée Volatilité Sharpe
1 an -15.10 % -15.10 % 20.28 % -0.71
3 ans -2.25 % -6.61 % 21.95 % -0.07
5 ans -5.02 % -22.71 % 17.47 % -0.25
10 ans 3.65 % 43.16 % - -
Origine - 141.37 % 16.86 % -

Caracteristiques

Date de création : 2003-03-17

Affectation des résultats : Capitalisation

UCITS : Oui

Méthode de gestion : Gestion Quantitative et Discrétionnaire

Souscription initiale minimum : 1000.00

Frais maximaux

Droits d’entrée : 0 %

Frais de sortie : 0 %

Frais de gestion : 1.85 % / an

commission de superformance ? Oui