Univers d’investissement : Diversifé
Structure Légale : FCP
Durée de placement recommandée : > 5 ans
Type d’investisseurs : Tous
Éligibilité :
-
Éligible PEA
-
Éligible PEAPME
Part C - ISIN FR0007084645
VL (17/03/2025) 2,447.60 €
Encours 55.6 M€
Performances ytd 4.75 %
Perf. annualisée 5ans 6.90 %
Indice de référence :
N/A
Documents
Voir le fonds sur le site de :
Arnaud GRIMOULT
Politique d’investissement
Ce FIA est géré activement et de manière discrétionnaire. Il a pour objectif de gestion de valoriser le portefeuille, en recherchant la rentabilité sur la durée minimale de placement recommandée, grâce à une gestion sélective de valeurs en s’attachant à respecter des critères de développement durable et de responsabilité sociale. Le FIA s’engage à respecter les fourchettes d’exposition sur l’actif net suivantes : 90 % minimum d’instruments financiers de la zone euro – De 30 % à 50 % sur les marchés d’actions, de toutes zones géographiques, de toutes capitalisations, de tous les secteurs. -De 50 % à 70 % en instruments de taux souverains, du secteur public et privé, libellés en euro, de catégorie «Investment Grade». Ce FIA promeut des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG).
Évolution de l’opc
Performances et ratios au 17/03/2025
Performance annualisée | Performance cumulée | Volatilité | Sharpe | |
---|---|---|---|---|
1 an | 7.57 % | 7.57 % | 5.40 % | 0.95 |
3 ans | 4.79 % | 15.08 % | 7.31 % | 0.32 |
5 ans | 6.90 % | 39.60 % | 7.78 % | 0.57 |
10 ans | 2.97 % | 33.99 % | - | - |
Origine | - | 144.76 % | 7.37 % | - |
Caracteristiques
Date de création : 2003-07-15
Affectation des résultats : Capitalisation
UCITS : Non
Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire
Souscription initiale minimum : 0.001 part(s)
Frais maximaux
Droits d’entrée : 5 %
Frais de sortie : 0 %
Frais de gestion : 0.25 % / an
commission de superformance ? Non