Univers d’investissement : Actions
Structure Légale : FCP
Type de gestion : gestion mixte
Approche de gestion : Bull
Durée de placement recommandée : > 5 ans
Type d’investisseurs : Tous
Éligibilité :
-
Éligible PEA
-
Éligible PEAPME
Part A - ISIN FR0011236629
VL (12/06/2025) 181.85 €
Encours 4.0 M€
Performances ytd -6.23 %
Perf. annualisée 5ans 5.62 %
Indice de référence :
MSCI World dividendes réinvestis
François Fontaine
Politique d’investissement
Cet OPCVM a pour objectif de surperformer l’indice de reference, sur la durée de placement recommandée. Pour atteindre cet objectif, l’équipe de gestion construira un portefeuilles d’actions internationales dont les activités contribuent, au travers de leurs produits ou de leurs services, à la satisfaction des besoins essentiels au développement humain. Le fonds est investi entre 90% et 100% (jusqu’à 110% en cas de recours à l’emprunt d’espèces) de l’actif net en actions et autres titres donnant ou pouvant donner accès, directement ou indirectement, au capital ou aux droits de vote, admis à la négociation sur les marchés de la zone euro et/ou internationaux. Le fonds peut être exposé jusqu’à 20% en actions des pays émergents. Le processus de sélection de titres intègre des critères extra financiers (ESG).
Évolution de l’opc
Performances et ratios au 12/06/2025
Performance annualisée | Performance cumulée | Volatilité | Sharpe | |
---|---|---|---|---|
1 an | -2.49 % | -2.49 % | 16.27 % | -0.27 |
3 ans | 5.00 % | 15.75 % | 15.11 % | 0.20 |
5 ans | 5.62 % | 31.44 % | 13.63 % | 0.27 |
10 ans | 3.09 % | 35.58 % | - | - |
Origine | - | 81.85 % | 15.40 % | - |
Caracteristiques
Date de création : 2012-05-31
Affectation des résultats : Capitalisation
UCITS : Oui
Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire
Souscription initiale minimum : 100.00 EUR
Frais maximaux
Droits d’entrée : 2 %
Frais de sortie : 0 %
Frais de gestion : 1.7 % / an
commission de superformance ? Oui