Univers d’investissement : Obligataire

Structure Légale : FCP

Type de gestion : gestion value

Approche de gestion : Bull

Durée de placement recommandée : A échéance

Type d’investisseurs : Tous

Éligibilité :

  • Éligible PEA

  • Éligible PEAPME

Part A - ISIN FR0010813329

VL (12/06/2025) 115.24 €

Encours 111.4 M€

Performances ytd 1.75 %

Perf. annualisée 5ans 2.48 %

Niveau de risque (SRI)

Indice de référence :

N/A

Documents

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Sanso Investment Solutions

David Kalfon

Gérant du fonds
Depuis octobre 2012

Politique d’investissement

L'objectif du FCP est d'obtenir sur la durée de placement recommandée une performance liée à l'évolution des marchés obligataires internationaux notamment au travers d'un portefeuille de titres de créances à haut rendement de maturité 2026. Composition des actifs :1. Titres de créances : de 0 à 110 % de l'actif net du Fonds. Le gérant investit en titres de créances sous forme d'obligations classiques, seniors et subordonnées, jusqu'à 110% de l'actif net. Le gérant peut investir dans des obligations convertibles à hauteur maximale de 10% de l'actif net du Fonds. Le portefeuille du Fonds est investi en instruments de taux émis par des entités privées ou publiques. Le gérant sélectionne des instruments financiers de notation minimum B.Le Fonds peut investir jusqu'à 15% de l'actif net sur les titres subordonnés à durée indéterminée (AT1/RT1) et sur les contingent convertible bonds (CoCos). 2. Exposition aux actions : cette exposition ne pourra être exprimée que voir plus
par l'utilisation d'obligations convertibles. L'investissement dans ces dernières est limité à 10% maximum de l'actif net. Le Fonds fait la promotion des caractéristiques environnementales ou sociales.

Évolution de l’opc

Performances et ratios au 12/06/2025

  Performance annualisée Performance cumulée Volatilité Sharpe
1 an 4.24 % 4.24 % 1.23 % 1.88
3 ans 2.56 % 7.89 % 1.98 % 0.32
5 ans 2.48 % 13.02 % 2.36 % 0.23
10 ans 0.43 % 4.37 % - -
Origine - 15.24 % 3.82 % -

Caracteristiques

Date de création : 2009-10-26

Affectation des résultats : Capitalisation

UCITS : Oui

Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire

Souscription initiale minimum : 1.00 part(s)

Frais maximaux

Droits d’entrée : 2 %

Frais de sortie : 0 %

Frais de gestion : 1.2 % / an

commission de superformance ? Non