Univers d’investissement : Obligataire
Structure Légale : FCP
Approche de gestion : Bull
Durée de placement recommandée : A échéance
Type d’investisseurs : Tous
Éligibilité :
-
Éligible PEA
-
Éligible PEAPME
Part A - ISIN FR0010813329
VL (2021-07-27) 111.80 €
Encours 60.5 M€
Performances ytd 3.16 %
Perf. annualisée 5ans 0.85 %
Indice de référence :
EONIA CAPITALISE
David Kalfon
Politique d’investissement
L’objectif du FCP est d’obtenir sur la durée de placement recommandée une performance liée à l’évolution des marchés obligataires internationaux notamment au travers d’un portefeuille de titres de créances à haut rendement dits spéculatifs de maturité 2024. Le portefeuille du fonds est constitué de titres de créances composé jusqu’à 110% d’obligations classiques, seniors ou subordonnées, de qualités investissements (investment grade) et spéculatives (high yield), de notation minimum « B- » Standard & Poor’s ou équivalent ou via une notation interne à la Société de Gestion et ayant une échéance finale ou anticipée d’au plus 6 mois + 1 jour après le 31 décembre 2024 (maturité finale du produit ou options de remboursement anticipé au gré du fonds).
Évolution de l’opc
Performances et ratios au 2021-07-27
| Performance annualisée | Performance cumulée | Volatilité | Sharpe | |
|---|---|---|---|---|
| 1 an | 8.59 % | 8.59 % | 2.79 % | 3.25 |
| 3 ans | 0.78 % | 2.37 % | 7.70 % | 0.16 |
| 5 ans | 0.85 % | 4.33 % | 6.10 % | 0.21 |
| 10 ans | 0.85 % | 8.88 % | - | - |
| Origine | - | 11.80 % | 4.19 % | - |
Caracteristiques
Date de création : 2009-10-26
Affectation des résultats : Capitalisation
UCITS : Oui
Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire
Souscription initiale minimum : 1.00
Frais maximaux
Droits d’entrée : 2 %
Frais de sortie : 0 %
Frais de gestion : 1.2 % / an
commission de superformance ? Non