Univers d’investissement : Obligataire

Structure Légale : FCP

Type de gestion : gestion value

Approche de gestion : Bull

Durée de placement recommandée : A échéance

Type d’investisseurs : Tous

Éligibilité :

  • Éligible PEA

  • Éligible PEAPME

Part A - ISIN FR0010813329

VL (29/10/2026) 117.45 €

Encours 89.0 M€

Performances ytd 0.41 %

Perf. annualisée 5ans 0.93 %

Niveau de risque (SRI)

Indice de référence :

N/A

David Kalfon

Gérant du fonds
Depuis octobre 2012

Politique d’investissement

L’objectif du FCP est d’obtenir sur la durée de placement recommandée une performance liée à l’évolution des marchés obligataires internationaux notamment au travers d’un portefeuille de titres de créances à haut rendement de maturité à l’horizon de l’échéance proposée. Le portefeuille du fonds est constitué de titres de créances composé jusqu’à 110% d’obligations classiques, seniors ou subordonnées, de qualités investissements «investment grade» et spéculatives «high yield» de notation minimum «B». Dans la limite de 30% de l’actif net, le fonds pourra également être investi dans des obligations subordonnées financières inclus des obligations convertibles contingentes (dites ‘ CoCos ou ‘ Contingent Convertibles ). Le Fonds fait la promotion des caractéristiques environnementales ou sociales.

Évolution de l’opc

Performances et ratios au 29/10/2026

  Performance annualisée Performance cumulée Volatilité Sharpe
1 an 0.66 % 0.66 % 2.12 % -0.72
3 ans 3.06 % 9.45 % 1.81 % 0.48
5 ans 0.93 % 4.76 % 2.23 % -0.56
10 ans 0.86 % 8.89 % - -
Origine - 17.45 % 3.73 % -

Caracteristiques

Date de création : 2009-10-26

Affectation des résultats : Capitalisation

UCITS : Oui

Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire

Souscription initiale minimum : 1.00 part(s)

Frais maximaux

Droits d’entrée : 2 %

Frais de sortie : 0 %

Frais de gestion : 1.25 % / an

commission de superformance ? Non