Univers d’investissement : Obligataire
Structure Légale : FCP
Type de gestion : gestion value
Approche de gestion : Bull
Durée de placement recommandée : A échéance
Type d’investisseurs : Tous
Éligibilité :
-
Éligible PEA
-
Éligible PEAPME
Part A - ISIN FR0010813329
VL (30/11/2022) 104.99 €
Encours 116.7 M€
Performances ytd -6.77 %
Perf. annualisée 5ans -1.11 %
Indice de référence :
N/A
David Kalfon
Politique d’investissement
L’objectif du FCP est d’obtenir sur la durée de placement recommandée une performance liée à l’évolution des marchés obligataires internationaux notamment au travers d’un portefeuille de titres de créances à haut rendement dits spéculatifs de maturité 2024. Le portefeuille du fonds est constitué de titres de créances composé jusqu’à 110% d’obligations classiques, seniors ou subordonnées, de qualités investissements (investment grade) et spéculatives (high yield), de notation minimum « B- », ayant une échéance finale ou anticipée d’au plus 6 mois + 1 jour après le 31 décembre 2024. Le processus d’investissement intègre également des critères extra-financiers, qui conduisent à sélectionner des émetteurs dont les critères « ESG » (Environnement, Social, Gouvernance).
Évolution de l’opc
Performances et ratios au 30/11/2022
| Performance annualisée | Performance cumulée | Volatilité | Sharpe | |
|---|---|---|---|---|
| 1 an | -6.20 % | -6.20 % | 4.14 % | -1.37 |
| 3 ans | -1.68 % | -4.97 % | 7.72 % | -0.15 |
| 5 ans | -1.11 % | -5.43 % | 6.30 % | -0.09 |
| 10 ans | 0.37 % | 3.80 % | - | - |
| Origine | - | 4.99 % | 4.15 % | - |
Caracteristiques
Date de création : 2009-10-26
Affectation des résultats : Capitalisation
UCITS : Oui
Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire
Souscription initiale minimum : 1.00 part(s)
Frais maximaux
Droits d’entrée : 2 %
Frais de sortie : 0 %
Frais de gestion : 1.2 % / an
commission de superformance ? Non