David Kalfon
Gérant du fonds
Depuis octobre 2012
Univers d’investissement : Obligataire
Structure Légale : FCP
Type de gestion : gestion value
Approche de gestion : Bull
Durée de placement recommandée : A échéance
Type d’investisseurs : Tous
Éligibilité :
-
Éligible PEA
-
Éligible PEAPME
Part A - ISIN FR0010813329
VL (09/02/2023) 105.97 €
Encours 183.9 M€
Performances ytd 1.09 %
Perf. annualisée 5ans -1.09 %
Indice de référence :
N/A
Politique d’investissement
L’objectif du FCP est d’obtenir sur la durée de placement recommandée une performance liée à l’évolution des marchés obligataires internationaux notamment au travers d’un portefeuille de titres de créances à haut rendement dits spéculatifs de maturité 2024. Le portefeuille du fonds est constitué de titres de créances composé jusqu’à 110% d’obligations classiques, seniors ou subordonnées, de qualités investissements (investment grade) et spéculatives (high yield), de notation minimum « B- », ayant une échéance finale ou anticipée d’au plus 6 mois + 1 jour après le 31 décembre 2024. Le processus d’investissement intègre également des critères extra-financiers, qui conduisent à sélectionner des émetteurs dont les critères « ESG » (Environnement, Social, Gouvernance).
Évolution de l’opc
Performances et ratios au 09/02/2023
| Performance annualisée | Performance cumulée | Volatilité | Sharpe | |
|---|---|---|---|---|
| 1 an | -4.65 % | -4.65 % | 3.72 % | -1.11 |
| 3 ans | -1.98 % | -5.81 % | 7.70 % | -0.19 |
| 5 ans | -1.09 % | -5.35 % | 6.25 % | -0.09 |
| 10 ans | 0.36 % | 3.67 % | - | - |
| Origine | - | 5.97 % | 4.12 % | - |
Caracteristiques
Date de création : 2009-10-26
Affectation des résultats : Capitalisation
UCITS : Oui
Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire
Souscription initiale minimum : 1.00 part(s)
Frais maximaux
Droits d’entrée : 2 %
Frais de sortie : 0 %
Frais de gestion : 1.2 % / an
commission de superformance ? Non