Univers d’investissement : Obligataire

Structure Légale : FCP

Type de gestion : gestion value

Approche de gestion : Bull

Durée de placement recommandée : A échéance

Type d’investisseurs : Tous

Éligibilité :

  • Éligible PEA

  • Éligible PEAPME

Part A - ISIN FR0010813329

VL (30/11/2022) 104.99 €

Encours 116.7 M€

Performances ytd -6.77 %

Perf. annualisée 5ans -1.11 %

Niveau de risque

Indice de référence :

N/A

Documents

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Sanso Investment Solutions

David Kalfon

Gérant du fonds
Depuis octobre 2012

Politique d’investissement

L’objectif du FCP est d’obtenir sur la durée de placement recommandée une performance liée à l’évolution des marchés obligataires internationaux notamment au travers d’un portefeuille de titres de créances à haut rendement dits spéculatifs de maturité 2024. Le portefeuille du fonds est constitué de titres de créances composé jusqu’à 110% d’obligations classiques, seniors ou subordonnées, de qualités investissements (investment grade) et spéculatives (high yield), de notation minimum « B- », ayant une échéance finale ou anticipée d’au plus 6 mois + 1 jour après le 31 décembre 2024. Le processus d’investissement intègre également des critères extra-financiers, qui conduisent à sélectionner des émetteurs dont les critères « ESG » (Environnement, Social, Gouvernance).

Évolution de l’opc

Performances et ratios au 30/11/2022

  Performance annualisée Performance cumulée Volatilité Sharpe
1 an -6.20 % -6.20 % 4.14 % -1.37
3 ans -1.68 % -4.97 % 7.72 % -0.15
5 ans -1.11 % -5.43 % 6.30 % -0.09
10 ans 0.37 % 3.80 % - -
Origine - 4.99 % 4.15 % -

Caracteristiques

Date de création : 2009-10-26

Affectation des résultats : Capitalisation

UCITS : Oui

Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire

Souscription initiale minimum : 1.00 part(s)

Frais maximaux

Droits d’entrée : 2 %

Frais de sortie : 0 %

Frais de gestion : 1.2 % / an

commission de superformance ? Non