Univers d’investissement : Convertible

Structure Légale : SICAV

Durée de placement recommandée : > 3 ans

Type d’investisseurs : Tous

Éligibilité :

  • Éligible PEA

  • Éligible PEAPME

Part P - ISIN FR0010771055

VL (21/09/2026) 168.52 €

Encours 161.4 M€

Performances ytd 5.00 %

Perf. annualisée 5ans 0.82 %

Niveau de risque (SRI)

Indice de référence :

Refinitiv Focus Europe Hedged EUR

Documents

Voir le fonds sur le site de :

Arkéa Asset Management

Benoit LE PAPE

Gérant du fonds
Depuis juin 2020

Politique d’investissement

Ce Produit a pour objectif de réaliser, pour un investissement d'une durée de placement recommandée, une performance nette de frais supérieure à celle de son indicateur de référence, à travers la gestion discrétionnaire d'un portefeuille investi (en direct ou via des OPC) principalement en obligations convertibles et titres assimilés libellés en euro, admis principalement à la négociation sur un marché d'un pays de l'Espace Economique Européen (EEE), du Royaume Uni et de la Suisse, et émis indifféremment par des sociétés ou Etats principalement de la zone EEE, du Royaume Uni et de la Suisse. L'actif du Compartiment est exposé (principalement en direct et à titre accessoire via des OPC) continuellement entre 70% et 110% en obligations convertibles en actions ou assimilées de toutes natures et dont les émetteurs sont indifféremment des personnes de droit privé ou des personnes de droit public, principalement de la zone EEE, Suisse et du Royaume-Uni. Le Compar voir plus
timent pourra détenir des actions dans la limite de 10% maximum de l'actif net soit en investissement en direct soit lorsqu'elles sont issues d'une conversion, d'un échange ou de l'exercice d'une option d'achat. Cette gestion s'effectuera en mettant en tenant compte des critères à la fois financiers et extra-financiers sur les trois piliers ESG (Environnement, Social et Gouvernance).

Évolution de l’opc

Performances et ratios au 21/09/2026

  Performance annualisée Performance cumulée Volatilité Sharpe
1 an 5.85 % 5.85 % 6.56 % 0.55
3 ans 6.83 % 21.92 % 5.89 % 0.78
5 ans 0.82 % 4.18 % 7.00 % -0.19
10 ans 1.22 % 12.89 % - -
Origine - 68.52 % 6.77 % -

Caracteristiques

Date de création : 2009-06-30

Affectation des résultats : Capitalisation

UCITS : Oui

Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire

Souscription initiale minimum : 1.00 EUR

Frais maximaux

Droits d’entrée : 1.5 %

Frais de sortie : 1.5 %

Frais de gestion : 1.4 % / an

commission de superformance ? Oui