Univers d’investissement : Convertible

Structure Légale : SICAV

Durée de placement recommandée : > 3 ans

Type d’investisseurs : Tous

Éligibilité :

  • Éligible PEA

  • Éligible PEAPME

Part P - ISIN FR0010771055

VL (2021-10-15) 161.91 €

Encours 164.7 M€

Performances ytd -1.61 %

Perf. annualisée 5ans 1.64 %

Niveau de risque

Indice de référence :

Refinitiv Focus Europe Hedged EUR

Benoit LE PAPE

Gérant du fonds
Depuis juin 2020

Politique d’investissement

La stratégie d’investissement mise en uvre est discrétionnaire et consiste à sélectionner principalement (principalement en direct et à titre accessoire via des OPC) des obligations convertibles (dont convertibles subordonnées, jusqu’à 100% de l’actif net, et convertibles contingentes (ou « Cocos »), dans la limite de 10% de l’actif net), échangeables et titres assimilés libellés en euro, admis principalement à la négociation sur un marché d’un pays de l’Espace Economique Européen (EEE) et de la Suisse et émis indifféremment par des sociétés ou Etats principalement de la zone EEE et de la Suisse afin de profiter de la hausse des marchés actions, tout en diminuant l’impact des baisses grâce à la composante obligataire de ces titres.

Évolution de l’opc

Performances et ratios au 2021-10-15

  Performance annualisée Performance cumulée Volatilité Sharpe
1 an 3.23 % 3.23 % 6.27 % 0.59
3 ans 2.37 % 7.27 % 7.73 % 0.36
5 ans 1.64 % 8.45 % 6.51 % 0.32
10 ans 3.82 % 45.50 % - -
Origine - 61.91 % 6.65 % -

Caracteristiques

Date de création : 2009-06-30

Affectation des résultats : Capitalisation

UCITS : Oui

Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire

Souscription initiale minimum : 500.00

Frais maximaux

Droits d’entrée : 1.5 %

Frais de sortie : 2.5 %

Frais de gestion : 1.4 % / an

commission de superformance ? Oui