Benoit LE PAPE
Gérant du fonds
Depuis juin 2020
Univers d’investissement : Convertible
Structure Légale : SICAV
Durée de placement recommandée : > 3 ans
Type d’investisseurs : Tous
Éligibilité :
-
Éligible PEA
-
Éligible PEAPME
Part P - ISIN FR0010771055
VL (23/04/2024) 146.07 €
Encours 196.3 M€
Performances ytd 1.87 %
Perf. annualisée 5ans -0.65 %
Indice de référence :
Refinitiv Focus Europe Hedged EUR
Politique d’investissement
La stratégie d’investissement mise en uvre est discrétionnaire et consiste à sélectionner principalement (principalement en direct et à titre accessoire via des OPC) des obligations convertibles (dont convertibles subordonnées, jusqu’à 100% de l’actif net, et convertibles contingentes (ou « Cocos »), dans la limite de 10% de l’actif net), échangeables et titres assimilés libellés en euro, admis principalement à la négociation sur un marché d’un pays de l’Espace Economique Européen (EEE) et de la Suisse et émis indifféremment par des sociétés ou Etats principalement de la zone EEE et de la Suisse afin de profiter de la hausse des marchés actions, tout en diminuant l’impact des baisses grâce à la composante obligataire de ces titres.
Évolution de l’opc
Performances et ratios au 23/04/2024
| Performance annualisée | Performance cumulée | Volatilité | Sharpe | |
|---|---|---|---|---|
| 1 an | 2.27 % | 2.28 % | 5.61 % | 0.49 |
| 3 ans | -3.96 % | -11.41 % | 7.16 % | -0.48 |
| 5 ans | -0.65 % | -3.23 % | 7.70 % | -0.01 |
| 10 ans | -0.50 % | -4.90 % | - | - |
| Origine | - | 46.07 % | 6.87 % | - |
Caracteristiques
Date de création : 2009-06-30
Affectation des résultats : Capitalisation
UCITS : Oui
Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire
Souscription initiale minimum : 500.00 EUR
Frais maximaux
Droits d’entrée : 1.5 %
Frais de sortie : 2.5 %
Frais de gestion : 1.4 % / an
commission de superformance ? Oui