Univers d’investissement : Obligataire

Structure Légale : SICAV

Durée de placement recommandée : > 6 mois

Type d’investisseurs : Institutionnels

Éligibilité :

  • Éligible PEA

  • Éligible PEAPME

Part C - ISIN FR0007015169

VL (27/08/2025) 287.82 €

Encours 1,138.3 M€

Performances ytd 2.00 %

Perf. annualisée 5ans 2.51 %

Niveau de risque (SRI)

Indice de référence :

€STR Capitalisé

Documents

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Arkéa Asset Management

Fabien Labrousse

Gérant du fonds
Depuis janvier 2006

Frédéric Salomon

Gérant du fonds
Depuis janvier 2002

Politique d’investissement

Ce Produit a pour objectif de réaliser, pour un investissement d'une durée de placement recommandée, une performance nette de frais supérieure à celle de l'indicateur de référence, à travers la gestion discrétionnaire d'un portefeuille investi (en direct ou via des OPC) en obligations et autres titres de créances, y compris obligations subordonnées de tout type, libellés en euro et/ou instruments financiers présentant les mêmes caractéristiques. Le Compartiment pourra investir (principalement en direct ou à titre accessoire via des OPC) jusqu'à 100% de l'actif net en titres de créances de toutes natures libellés en euros admis à la négociation sur un marché de l'Espace Economique Européen et du Royaume-Uni, et émis tant par des émetteurs publics que privés. Ces titres devront avoir, soit un taux variable, soit un taux fixe avec une échéance courte. En outre, le Compartiment pourra détenir tous types d'obligations indexées (à l'exception des obligations d'ét voir plus
at), des obligations convertibles ou échangeables dont l'exposition sur les marchés actions rapporté à l'actif net sera non significative (exposition ponctuelle et inférieure à 5%). Les titres de créances et valeurs assimilées composant le portefeuille répondant à la catégorie «non investment grade» (notation inférieure à BBB) ne représentent pas plus de 25% de l'actif net du Compartiment. Le produit fait la promotion de caractéristiques environnementales ou sociales.

Évolution de l’opc

Performances et ratios au 27/08/2025

  Performance annualisée Performance cumulée Volatilité Sharpe
1 an 3.38 % 3.38 % 0.27 % 5.37
3 ans 3.77 % 11.73 % 0.46 % 4.00
5 ans 2.51 % 13.22 % 0.56 % 1.03
10 ans 1.38 % 14.70 % - -
Origine - 88.80 % 1.19 % -

Caracteristiques

Date de création : 1997-10-17

Affectation des résultats : Capitalisation

UCITS : Oui

Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire

Souscription initiale minimum : 250000.00 EUR

Frais maximaux

Droits d’entrée : 0.1 %

Frais de sortie : 0 %

Frais de gestion : 0.15 % / an

commission de superformance ? Oui