Univers d’investissement : Obligataire

Structure Légale : SICAV

Durée de placement recommandée : > 6 mois

Type d’investisseurs : Tous

Éligibilité :

  • Éligible PEA

  • Éligible PEAPME

Part (C) - ISIN FR0007015169

VL (18/05/2022) 257.54 €

Encours 692.2 M€

Performances ytd 0.30 %

Perf. annualisée 5ans 0.42 %

Niveau de risque

Indice de référence :

€STR (OIS-Ester) +1%

Documents

Voir le fonds sur le site de :

Schelcher Prince Gestion

Fabien Labrousse

Gérant du fonds
Depuis janvier 2006

Frédéric Salomon

Gérant du fonds
Depuis janvier 2002

Politique d’investissement

La stratégie mise en uvre pour le compartiment consiste à sélectionner, en fonction des prévisions micro et macro-économiquesde la société de gestion et des recommandations de ses analystes financiers, des titres de créances libellées en euros et/ou des instruments f inanciers présentant les mêmes caractéristiques. Le compartiment sera investi (principalement en direct ou à titre accessoire via des OPC) dans la limite de 100% de l'actif net en obligation s et autres titres de créances libellés en euro et/ou instruments financiers présentant les mêmes caractéristiques. Ces titres devront avoir soit un taux variable, soit un taux fixe avec une échéance courte. Le compartiment pourra détenir tous types d'obligations indexées, des obligations convertibles et échangeables dont l'exposition sur les marchés actions sera non significative. Il s seront acquis par achats fermes, prises en pension ou toutes techniques assimilables, à savoir des opérations et acquisiti voir plus
ons temporaires de titres (pensions et prêts/emprunts de titres). Ces titres devront avoir soit un taux variable, soit un taux fixe avec une échéance courte. Le compartiment intègre dans sa stratégie une approche lui permettant de présenter une note ESG moyenne significativement sup érieure à la note ESG moyenne de l'univers de départ. Une analyse de la performance relative des émetteurs sur les enjeux ESG est ainsi réalisée selon un modèle propriétaire. Ce modèle permet d'intégrer les spécificités des émetteurs dans la définition des enjeux environnementaux, soci aux et de gouvernance auxquels ils font face. La proportion des titres en portefeuille faisant l'objet d'une analyse ESG est d'au moins 90% de l'actif net. Il est précisé que la note ESG moyenne pondérée du portefeuille ne pourra en aucun cas être inférieure à la note ESG pondérée de l'univers de départ du fonds après élimination des 20 % de plus mauvaises valeurs. Par ailleurs, le fonds applique un filtre normatif permettant d'exclure les émetteurs l es plus controversés au regard des principes du Pacte Mondial des Nations Unis et les entreprises les plus impliquées dans l'extrac tion ou l'utilisation du charbon.

Évolution de l’opc

Performances et ratios au 18/05/2022

  Performance annualisée Performance cumulée Volatilité Sharpe
1 an 0.31 % 0.31 % 0.49 % 1.67
3 ans 0.76 % 2.30 % 0.62 % 2.04
5 ans 0.42 % 2.13 % 0.47 % 1.97
10 ans 0.79 % 8.20 % - -
Origine - 68.93 % 1.26 % -

Caracteristiques

Date de création : 1997-10-17

Affectation des résultats : Capitalisation

UCITS : Oui

Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire

Souscription initiale minimum : 250000.00

Frais maximaux

Droits d’entrée : 0.1 %

Frais de sortie : 0 %

Frais de gestion : 0.3 % / an

commission de superformance ? Oui