Comment investir ? Liste des fonds labellisés SCHELCHER PRINCE INVESTISSEMENTS SCHELCHER SHORT TERM ESG (C)
Univers d’investissement : Obligataire
Structure Légale : SICAV
Durée de placement recommandée : > 6 mois
Type d’investisseurs : Tous
Éligibilité :
-
Éligible PEA
-
Éligible PEAPME
Part (C) - ISIN FR0007015169
VL (27/01/2023) 260.74 €
Encours 738.7 M€
Performances ytd 0.25 %
Perf. annualisée 5ans 0.67 %
Indice de référence :
€STR (OIS-Ester) +1%
Fabien Labrousse
Gérant du fonds
Depuis janvier 2006
Frédéric Salomon
Gérant du fonds
Depuis janvier 2002
Politique d’investissement
Ce compartiment de classification « Obligations et autres titres de créances libellés en Euro » a pour objectif de réaliser une performance nette de frais supérieure à celle de l'indice de reference. La stratégie mise en uvre pour le compartiment consiste à sélectionner, en fonction des prévisions micro et macro-économiques de la société de gestion et des recommandations de ses analystes financiers, des titres de créances libellées en euros et/ou des instruments financiers présentant les mêmes caractéristiques. Le compartiment sera investi (principalement en direct ou à titre accessoire via des OPC) dans la limite de 100% de l'actif net en obligations et autres titres de créances libellés en euro et/ou instruments financiers présentant les mêmes caractéristiques. Ces titres devront avoir soit un taux variable, soit un taux fixe avec une échéance courte. Le compartiment pourra détenir tous types d'obligations indexées, des obligations convertibles et échange voir plus
ables dont l'exposition sur les marchés actions sera non significative. Ils seront acquis par achats fermes, prises en pension ou toutes techniques assimilables, à savoir des opérations et acquisitions temporaires de titres (pensions et prêts/emprunts de titres). Ces titres devront avoir soit un taux variable, soit un taux fixe avec une échéance courte.
Évolution de l’opc
Performances et ratios au 27/01/2023
Performance annualisée | Performance cumulée | Volatilité | Sharpe | |
---|---|---|---|---|
1 an | 1.47 % | 1.47 % | 0.78 % | 2.53 |
3 ans | 1.21 % | 3.69 % | 0.74 % | 2.32 |
5 ans | 0.67 % | 3.39 % | 0.59 % | 2.00 |
10 ans | 0.60 % | 6.15 % | - | - |
Origine | - | 71.03 % | 1.24 % | - |
Caracteristiques
Date de création : 1997-10-17
Affectation des résultats : Capitalisation
UCITS : Oui
Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire
Souscription initiale minimum : 250000.00 EUR
Frais maximaux
Droits d’entrée : 0.1 %
Frais de sortie : 0 %
Frais de gestion : 0.3 % / an
commission de superformance ? Oui