Univers d’investissement : Actions
Structure Légale : SICAV
Type de gestion : gestion value
Approche de gestion : Bull
Durée de placement recommandée : > 3 ans
Type d’investisseurs : Tous
Éligibilité :
-
Éligible PEA
-
Éligible PEAPME
Part A Capitalisation EUR - ISIN LU1528092718
VL (05/12/2024) 231.57 €
Encours 68.2 M€
Performances ytd 25.50 %
Perf. annualisée 5ans 9.65 %
Indice de référence :
MSCI AC World (Net TR) Index
Documents
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Politique d’investissement
Le fonds est géré de façon active et investit au moins les deux tiers de son actif dans un portefeuille diversifié d’actions de sociétés du monde entier. Le fonds se concentre sur des sociétés présentant certaines caractéristiques Valeur et/ou Qualité. « Valeur » signifie que nous étudions des indicateurs comme les liquidités, les dividendes et les recettes afin d’identifier les titres que le gestionnaire d’investissement estime avoir été sous-évalués par le marché. « Qualité » signifie que nous étudions des indicateurs comme la rentabilité, la stabilité, la solidité financière et la gouvernance d’une société.
Évolution de l’opc
Performances et ratios au 05/12/2024
Performance annualisée | Performance cumulée | Volatilité | Sharpe | |
---|---|---|---|---|
1 an | 28.86 % | 28.86 % | 12.43 % | 2.06 |
3 ans | 8.77 % | 28.68 % | 13.62 % | 0.41 |
5 ans | 9.65 % | 58.49 % | 15.79 % | 0.41 |
10 ans | 0.00 % | 0.00 % | - | - |
Origine | - | 88.29 % | 12.55 % | - |
Caracteristiques
Date de création : 2016-12-14
Affectation des résultats : Capitalisation
UCITS : Oui
Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire
Souscription initiale minimum : 1000.00 USD
Frais maximaux
Droits d’entrée : 5 %
Frais de sortie : 0 %
Frais de gestion : 1.25 % / an
commission de superformance ? Non