Univers d’investissement : Actions

Structure Légale : SICAV

Type de gestion : gestion value

Approche de gestion : Bull

Durée de placement recommandée : > 3 ans

Type d’investisseurs : Tous

Éligibilité :

  • Éligible PEA

  • Éligible PEAPME

Part A Capitalisation EUR - ISIN LU1528092718

VL (05/12/2024) 231.57 €

Encours 68.2 M€

Performances ytd 25.50 %

Perf. annualisée 5ans 9.65 %

Niveau de risque (SRI)

Indice de référence :

MSCI AC World (Net TR) Index

Justin Abercrombie

Gérant du fonds
Depuis septembre 2015

Politique d’investissement

Le fonds est géré de façon active et investit au moins les deux tiers de son actif dans un portefeuille diversifié d’actions de sociétés du monde entier. Le fonds se concentre sur des sociétés présentant certaines caractéristiques Valeur et/ou Qualité. « Valeur » signifie que nous étudions des indicateurs comme les liquidités, les dividendes et les recettes afin d’identifier les titres que le gestionnaire d’investissement estime avoir été sous-évalués par le marché. « Qualité » signifie que nous étudions des indicateurs comme la rentabilité, la stabilité, la solidité financière et la gouvernance d’une société.

Évolution de l’opc

Performances et ratios au 05/12/2024

  Performance annualisée Performance cumulée Volatilité Sharpe
1 an 28.86 % 28.86 % 12.43 % 2.06
3 ans 8.77 % 28.68 % 13.62 % 0.41
5 ans 9.65 % 58.49 % 15.79 % 0.41
10 ans 0.00 % 0.00 % - -
Origine - 88.29 % 12.55 % -

Caracteristiques

Date de création : 2016-12-14

Affectation des résultats : Capitalisation

UCITS : Oui

Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire

Souscription initiale minimum : 1000.00 USD

Frais maximaux

Droits d’entrée : 5 %

Frais de sortie : 0 %

Frais de gestion : 1.25 % / an

commission de superformance ? Non