Univers d’investissement : Actions

Structure Légale : SICAV

Type de gestion : stock picking

Durée de placement recommandée : > 5 ans

Type d’investisseurs : Tous

Éligibilité :

  • Éligible PEA

  • Éligible PEAPME

Part A - ISIN FR0010286005

VL (05/10/2026) 1,202.46 €

Encours 138.6 M€

Performances ytd 0.32 %

Perf. annualisée 5ans -0.87 %

Niveau de risque (SRI)

Indice de référence :

MSCI France Small Cap

Julien Lepage

Gérant du fonds
Depuis mars 2004

Nicolas Komilikis

Gérant du fonds
Depuis janvier 2005

Politique d’investissement

L'OPC est géré activement. C'est un compartiment dynamique recherchant à optimiser la performance à travers une sélection de titres de l'Union Européenne dont le c ur d'investissement est la France, avec pour objectif d'obtenir, sur la durée de placement recommandée, une performance supérieure à l'indicateur de référence. Selon les critères d'éligibilité au Plan Epargne en Actions, le Compartiment est investi au minimum à 75% en actions des pays de l'Union européenne et de l'Espace Economique Européen et exposé au minimum à 60% de l'actif net en actions. Le Compartiment se réserve la possibilité d'investir à hauteur de 25% maximum en titres de créances, instruments du marché monétaire, l'ensemble des titres obligataires quelles qu'en soient la devise et la qualité de signature, ainsi que sur des actions hors Union Européenne (y compris pays émergents). Le compartiment vise également à constituer un portefeuille d'entreprises affichant de bonnes pratiques en voir plus
matière de durabilité.

Évolution de l’opc

Performances et ratios au 05/10/2026

  Performance annualisée Performance cumulée Volatilité Sharpe
1 an 3.08 % 3.08 % 13.51 % 0.06
3 ans 4.72 % 14.83 % 13.79 % 0.18
5 ans -0.87 % -4.29 % 14.82 % -0.20
10 ans 3.74 % 44.38 % - -
Origine - 20.25 % 14.65 % -

Caracteristiques

Date de création : 2002-01-18

Affectation des résultats : Capitalisation

UCITS : Oui

Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire

Souscription initiale minimum : 0.00 part(s)

Frais maximaux

Droits d’entrée : 2 %

Frais de sortie : 1 %

Frais de gestion : 2.2 % / an

commission de superformance ? Oui