Univers d’investissement : Actions

Structure Légale : FCP

Approche de gestion : Bull

Durée de placement recommandée : 5 ans

Type d’investisseurs : Tous

Éligibilité :

  • Éligible PEA

  • Éligible PEAPME

Part C - ISIN FR0050000100

VL (05/09/2024) 148.04 €

Encours 1,439.5 M€

Performances ytd 14.80 %

Perf. annualisée 5ans 0.00 %

Niveau de risque (SRI)

Indice de référence :

MSCI USA Net Total Return Index

Documents

Voir le fonds sur le site de :

SG29 Haussmann

Politique d’investissement

L’objectif de gestion du FCP est de réaliser une performance supérieure à l’évolution de l’indice « MSCI USA Net Total Return Index » (dividendes nets réinvestis), sur la durée de placement recommandée de 5 ans, en investissant essentiellement en actions de sociétés domiciliées ou cotées aux Etats-Unis, au moyen d’une sélection des valeurs en portefeuille combinant des critères d’analyse financière et extra-financière, intégrant la prise en compte de critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG). Le FCP promeut des caractéristiques environnementales et/ou sociales au sens de l’article 8 du Règlement SFDR.

Évolution de l’opc

Performances et ratios au 05/09/2024

  Performance annualisée Performance cumulée Volatilité Sharpe
1 an 18.40 % 18.40 % 11.89 % 1.23
3 ans 7.66 % 24.80 % 15.60 % 0.25
5 ans 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00
10 ans 0.00 % 0.00 % - -
Origine - 48.04 % 14.62 % -

Caracteristiques

Date de création : 2021-01-26

Affectation des résultats : Capitalisation

UCITS : Oui

Méthode de gestion : Gestion Quantitative et Discrétionnaire

Souscription initiale minimum : 0.001 part(s)

Frais maximaux

Droits d’entrée : 2 %

Frais de sortie : 0 %

Frais de gestion : 2.2 % / an

commission de superformance ? Non