Univers d’investissement : Actions

Structure Légale : FCP

Approche de gestion : Bull

Durée de placement recommandée : 5 ans

Type d’investisseurs : Tous

Éligibilité :

  • Éligible PEA

  • Éligible PEAPME

Part C - ISIN FR0013535481

VL (19/07/2024) 124.94 €

Encours 328.1 M€

Performances ytd 3.26 %

Perf. annualisée 5ans 0.00 %

Niveau de risque (SRI)

Indice de référence :

[1.0]MSCI Europe Net Total Return

Documents

Voir le fonds sur le site de :

SG29 Haussmann

Politique d’investissement

L'objectif de gestion du FCP est de réaliser une performance supérieure à l'évolution de l'indice de reference, au moyen d'une sélection des valeurs en portefeuille combinant des critères d'analyse financière et extra-financière relatifs à la responsabilité d'entreprise, sur la durée de placement recommandée. La gestion du FCP est orientée essentiellement vers les marchés actions de la zone euro de tous les secteurs économiques, et jusqu'à 10% maximum au travers d'actions actions européennes de pays développés hors zone euro . L'exposition aux marchés actions pourra varier entre 90% et 100% maximum de l'actif net du FCP par le biais d'investissements en titres directs, et via l'utilisation de façon ponctuelle d'instruments financiers à terme.L'exposition aux marchés monétaires pourra être effectuée au travers d'OPCVM monétaires. Le portefeuille du FCP est investi en : Actions ou autres titres de capital : entre 90% et 100% maximum de l'actif net du FCP. Le voir plus
FCP est investi au minimum à 75% en titres éligibles au PEA. Le FCP promeut des caractéristiques environnementales et/ou sociales.

Évolution de l’opc

Performances et ratios au 19/07/2024

  Performance annualisée Performance cumulée Volatilité Sharpe
1 an 6.74 % 6.74 % 12.58 % 0.24
3 ans 4.80 % 15.09 % 16.23 % 0.07
5 ans 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00
10 ans 0.00 % 0.00 % - -
Origine - 24.94 % 15.54 % -

Caracteristiques

Date de création : 2021-01-29

Affectation des résultats : Capitalisation

UCITS : Oui

Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire

Souscription initiale minimum : 0.001 EUR

Frais maximaux

Droits d’entrée : 2 %

Frais de sortie : 0 %

Frais de gestion : 2.2 % / an

commission de superformance ? Non