Univers d’investissement : Actions

Structure Légale : FCP

Approche de gestion : Bull

Durée de placement recommandée : 5 ans

Type d’investisseurs : Tous

Éligibilité :

  • Éligible PEA

  • Éligible PEAPME

Part C - ISIN FR0000000085

VL (28/05/2024) 120.66 €

Encours 24.9 M€

Performances ytd 12.60 %

Perf. annualisée 5ans 0.00 %

Niveau de risque (SRRI)

Indice de référence :

MSCI World Net Total Return Index

Documents

Voir le fonds sur le site de :

SG29 Haussmann

Politique d’investissement

L’objectif de gestion du FCP est de réaliser une performance supérieure à l’évolution de l’indice « MSCI World Net Total Return Index » (dividendes nets réinvestis) sur la période de placement minimale recommandée de 5 ans, suivant une approche responsable thématique « Climat », en investissant dans des sociétés spécialisées dans les solutions bas carbones participant positivement aux enjeux de la transition énergétique et en tenant compte à l’échelle du portefeuille des niveaux d’émissions induites et évitées par les acteurs sélectionnés. Par ailleurs, la sélection des valeurs en portefeuille se base à la fois sur des critères d’analyse financière et des critères extra-financière intégrant la prise en compte les aspects ESG (Environnemental,Social, Gouvernance). Le FCP a pour objectif l’investissement durable au sens de l’article 9 du Règlement SFDR.

Évolution de l’opc

Performances et ratios au 28/05/2024

  Performance annualisée Performance cumulée Volatilité Sharpe
1 an 17.83 % 17.83 % 10.60 % 1.73
3 ans 4.77 % 15.00 % 13.39 % 0.39
5 ans 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00
10 ans 0.00 % 0.00 % - -
Origine - 20.66 % 13.34 % -

Caracteristiques

Date de création : 2021-01-08

Affectation des résultats : Capitalisation

UCITS : Oui

Méthode de gestion : Gestion Discrétionnaire

Souscription initiale minimum : 0.001 part(s)

Frais maximaux

Droits d’entrée : 2 %

Frais de sortie : 0 %

Frais de gestion : 2.2 % / an

commission de superformance ? Non